AI基金招商国企改革主题混合（001403）披露2024年四季报，第四季度基金利润-449.84万元，加权平均基金份额本期利润-0.027元。报告期内，基金净值增长率为-2.11%，截至四季度末，基金规模为1.82亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.077元。基金经理是王宇，目前管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，招商国企改革主题混合近一年复权单位净值增长率最高，达12.78%；招商丰茂灵活混合发起式A最低，为3.3%。

　　基金管理人在四季报中表示，尽管未出台力度较大的需求刺激政策，但充裕的市场流动性对提升市场风险偏好和终端需求依然有一定支持，而化债措施虽然未直接增加需求，但有助全社会未来重回加杠杆道路。近期的 PMI 和住宅成交等高频指标体现出一定回暖迹象，考虑到市场利率已实质性降低，组合将保持较高权益仓位和当前低估值偏红利风格。

　　截至1月21日，招商国企改革主题混合近三个月复权单位净值增长率为-2.00%，位于同类可比基金436/646；近半年复权单位净值增长率为4.56%，位于同类可比基金478/645；近一年复权单位净值增长率为12.78%，位于同类可比基金331/633；近三年复权单位净值增长率为-28.96%，位于同类可比基金278/447。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.4157，位于同类可比基金310/385。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为39.68%，同类可比基金排名275/443。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为24.98%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为86.84%，同类平均为84.96%。2024年上半年末基金达到94.15%的最高仓位，2023年三季度末最低，为73.51%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.82亿元。

　　截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是福耀玻璃、美的集团、北大荒、国投电力、国电南瑞、常熟银行、陕西煤业、湖北能源、新华保险、中粮糖业。