AI基金惠升惠诚稳健一年持有期混合A（013726）披露2024年四季报，第四季度基金利润318.21万元，加权平均基金份额本期利润0.0169元。报告期内，基金净值增长率为1.81%，截至四季度末，基金规模为1.78亿元。

　　该基金属于偏债混合型基金。截至1月21日，单位净值为0.993元。基金经理是陈桥宁和李刚，目前共同管理1只基金。截至1月21日，近一年复权单位净值增长率为10.76%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度权益市场呈现震荡格局，前期政策强力刺激的脉冲行情需时间消化。基于看好权益市场前景，报告期内组合权益仓位保持较高比例。策略上维持相对均衡的价值和成长配置：一方面配置业务稳定、基于现金流估值有吸引力的价值类企业；另一方面基于行业景气周期和成长前景，相应配置部分成长类行业。

　　截至1月21日，惠升惠诚稳健一年持有期混合A近三个月复权单位净值增长率为3.48%，位于同类可比基金49/670；近半年复权单位净值增长率为8.57%，位于同类可比基金53/670；近一年复权单位净值增长率为10.76%，位于同类可比基金90/664；近三年复权单位净值增长率为-0.38%，位于同类可比基金356/525。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为-0.1588。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为10.58%，同类可比基金排名145/502。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为4.73%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为19.68%，同类平均为18.69%。2024年末基金达到25.66%的最高仓位，2024年上半年末最低，为9.55%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.78亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中兴通讯、大秦铁路、长江电力、云路股份、李宁、五粮液、亚钾国际、盐湖股份、森麒麟、中芯国际。

　　核校：杨宁