AI基金万家精选A（519185）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3.34亿元，加权平均基金份额本期利润-0.2596元。报告期内，基金净值增长率为-13.16%，截至四季度末，基金规模为17.36亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至1月21日，单位净值为1.57元。基金经理是黄海，目前管理3只基金近一年均为负收益。其中，截至1月21日，万家精选A近一年复权单位净值增长率最高，达-4.59%；万家新利最低，为-6.22%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望一季度，未来宏观政策核心指向一定是扩内需，稳资产，政策面上整体趋暖；同时随着无风险利率的持续下降，国内优质的权益资产吸引力越发凸显，特别是那些具有垄断性的业务模式、稳定的经营现金流和稳健的财务杠杆等特征的企业，其估值还处于显著折价的状态，我们将持续挖掘此类公司，坚定持有，以实现净值的稳健增值。

　　截至1月21日，万家精选A近三个月复权单位净值增长率为-15.14%，位于同类可比基金90/91；近半年复权单位净值增长率为-8.39%，位于同类可比基金86/91；近一年复权单位净值增长率为-4.59%，位于同类可比基金80/88；近三年复权单位净值增长率为44.20%，位于同类可比基金3/66。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.8865，位于同类可比基金6/59。

　　截至1月21日，基金近三年最大回撤为25.19%，同类可比基金排名47/65。其中，单季度最大回撤出现在2024年三季度，为20.11%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为91.63%，同类平均为83.7%。2020年上半年末基金达到93.74%的最高仓位，2024年三季度末最低，为84.59%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为17.36亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是淮北矿业、山煤国际、新集能源、晋控煤业、潞安环能、中远海控、陕西煤业、广汇能源、中煤能源、华阳股份。

　　核校：孙萍