AI基金广发沪港深新机遇股票（001764）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1.13亿元，加权平均基金份额本期利润-0.1174元。报告期内，基金净值增长率为-10.4%，截至四季度末，基金规模为8.13亿元。

　　该基金属于标准股票型基金。截至1月20日，单位净值为0.974元。基金经理是张东一，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，广发沪港深新机遇股票近一年复权单位净值增长率最高，达22.52%；广发睿智两年持有期混合发起式A最低，为4.41%。

　　基金管理人在四季报中表示，展望 2025 年全年，政策提振经济的态度很明确，但实际落地效果仍需观察。所以，市场会在政策博弈以及强预期与弱现实中出现波折。波动运行特征未改，外需有压力、内需有不确定性，供给缓步出清，低物价格局缓步改善。2025 年应该特别关注地产的价格趋势，及地产价格对于其他资产价格的影响。

　　截至1月20日，广发沪港深新机遇股票近三个月复权单位净值增长率为-11.69%，位于同类可比基金72/74；近半年复权单位净值增长率为5.99%，位于同类可比基金45/74；近一年复权单位净值增长率为22.52%，位于同类可比基金15/74；近三年复权单位净值增长率为-27.31%，位于同类可比基金50/73。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0502，位于同类可比基金41/72。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为44.16%，同类可比基金排名26/73。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为30.1%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为90.65%，同类平均为88.67%。2018年一季度末基金达到96.7%的最高仓位，2020年末最低，为60.85%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为8.13亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、中国太保、紫金矿业、美团-W、海信家电、阿里巴巴-W、中国太平、欧派家居、中国平安、三一重工。

　　核校：沈楠