AI基金广发睿智两年持有期混合发起式A（013616）披露2024年四季报，第四季度基金利润-154.24万元，加权平均基金份额本期利润-0.1151元。报告期内，基金净值增长率为-11.84%，截至四季度末，基金规模为1146.33万元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为0.842元。基金经理是张东一，目前管理7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，广发沪港深新机遇股票近一年复权单位净值增长率最高，达22.52%；广发睿智两年持有期混合发起式A最低，为4.41%。

　　基金管理人在四季报中表示，市场目前处于短端流动性充裕、长端实体回报下行的阶段，同时，政策面对资本市场的态度是积极的，在此背景下，主题性机会频出。我们在保持目前持仓的同时，更多考虑一些经过供给侧调整，行业竞争格局和盈利有望改善的行业，

　　截至1月20日，广发睿智两年持有期混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-11.08%，位于同类可比基金527/536；近半年复权单位净值增长率为-3.67%，位于同类可比基金511/536；近一年复权单位净值增长率为4.41%，位于同类可比基金360/500。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金成立以来夏普比率为0.3413。

　　截至1月20日，基金成立以来最大回撤为26.99%。其中，单季度最大回撤出现在2023年二季度，为12.33%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为79.32%，同类平均为83.33%。2024年一季度末基金达到93.51%的最高仓位，2022年末最低，为29.15%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1146.33万元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、美团-W、海信家电、中国平安、紫金矿业、中国太保、中国核电、徐工机械、湖北宜化、中天科技。

　　核校：杨宁