AI基金信澳精华配置混合A（610002）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1553.93万元，加权平均基金份额本期利润-0.0737元。报告期内，基金净值增长率为-7.38%，截至四季度末，基金规模为1.83亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于消费股票。截至1月20日，单位净值为0.885元。基金经理是张剑滔，目前管理1只基金。截至1月20日，近一年复权单位净值增长率为-2.96%。

　　基金管理人在四季报中表示，2025 年随着扩张性财政政策落地，经济螺旋下行和通货紧缩的悲观预期有望被证伪，股市有望从震荡期重新转为上升趋势；并且未来增量政策进一步向消费端和居民社保福利倾斜的趋势非常明确，整个大消费板块基本面和估值都有较大修复空间。本基金未来仍将聚焦在大消费、医药、先进制造等板块挖掘投资机会。

　　截至1月20日，信澳精华配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.67%，位于同类可比基金77/139；近半年复权单位净值增长率为2.43%，位于同类可比基金93/139；近一年复权单位净值增长率为-2.96%，位于同类可比基金98/137；近三年复权单位净值增长率为-33.76%，位于同类可比基金81/117。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.0645，位于同类可比基金39/112。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为44.2%，同类可比基金排名39/116。其中，单季度最大回撤出现在2020年一季度，为20.75%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为74.59%，同类平均为85.62%。2022年三季度末基金达到80%的最高仓位，2022年上半年末最低，为38.16%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为1.83亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是五粮液、泸州老窖、贵州茅台、中炬高新、洽洽食品、宁德时代、青岛啤酒、洋河股份、今世缘、拓普集团。

　　核校：沈楠