AI基金广发行业领先混合A（270025）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1.24亿元，加权平均基金份额本期利润-0.1956元。报告期内，基金净值增长率为-9.94%，截至四季度末，基金规模为10.4亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金。截至1月20日，单位净值为1.706元。基金经理是程琨，目前管理6只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，广发核心精选混合近一年复权单位净值增长率最高，达10.39%；广发行业领先混合A最低，为3.52%。

　　基金管理人在四季报中表示，四季度，投资组合仍维持高仓位操作，持仓仍以低估值、高ROE的企业为主，在市场调整过程中，增加了部分估值较低的全球优势企业，同时增加了部分内需相关企业，具体来看，四季度的交易主要是降低了部分贵金属以及纺织服装企业的持仓，增加了部分机械以及建筑建材的持仓。

　　截至1月20日，广发行业领先混合A近三个月复权单位净值增长率为-4.90%，位于同类可比基金172/210；近半年复权单位净值增长率为-0.81%，位于同类可比基金185/210；近一年复权单位净值增长率为3.52%，位于同类可比基金174/210；近三年复权单位净值增长率为-17.78%，位于同类可比基金48/193。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.2652，位于同类可比基金8/183。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为25.35%，同类可比基金排名187/197。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为21.94%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.49%，同类平均为87.17%。2023年三季度末基金达到94.68%的最高仓位，2018年上半年末最低，为72.61%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为10.4亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是伟星股份、美的集团、紫金矿业、万华化学、海康威视、分众传媒、继峰股份、岱美股份、洽洽食品、久立特材。

　　核校：杨宁