AI基金大摩健康产业混合A（002708）披露2024年四季报，第四季度基金利润-1.35亿元，加权平均基金份额本期利润-0.144元。报告期内，基金净值增长率为-7.83%，截至四季度末，基金规模为15.82亿元。

　　该基金属于偏股混合型基金，长期投资于医药医疗股票。截至1月20日，单位净值为1.665元。基金经理是王大鹏，目前管理4只基金近一年均为负收益。其中，截至1月20日，大摩消费领航混合近一年复权单位净值增长率最高，达-5.44%；大摩沪港深精选混合A最低，为-13.47%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金的投资仍然集中在健康产业中的医药板块。四季度本基金在医药细分子行业上的持仓相对分散，整体持仓结构与三季度变化不大，主要配置了化学药、中药、医疗器械、流通、CXO（医药研发外包）等方向。

　　截至1月20日，大摩健康产业混合A近三个月复权单位净值增长率为-6.14%，位于同类可比基金41/129；近半年复权单位净值增长率为1.15%，位于同类可比基金51/129；近一年复权单位净值增长率为-11.15%，位于同类可比基金87/127；近三年复权单位净值增长率为-43.73%，位于同类可比基金83/98。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.6032，位于同类可比基金77/88。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为51.67%，同类可比基金排名12/96。其中，单季度最大回撤出现在2022年三季度，为32.1%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.82%，同类平均为86.5%。2022年一季度末基金达到92.99%的最高仓位，2018年末最低，为74.04%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为15.82亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是人福医药、恒瑞医药、迈瑞医疗、药明康德、华润三九、恩华药业、九州通、泰格医药、云南白药、派林生物。

　　核校：杨宁