AI基金国投瑞银国家安全混合A（001838）披露2024年四季报，第四季度基金利润1.25亿元，加权平均基金份额本期利润0.0511元。报告期内，基金净值增长率为4.62%，截至四季度末，基金规模为25.19亿元。

　　该基金属于灵活配置型基金，长期投资于先进制造股票。截至1月20日，单位净值为1.037元。基金经理是李轩，目前管理1只基金。截至1月20日，近一年复权单位净值增长率为21.97%。

　　基金管理人在四季报中表示，本产品持有的军工股票涉及国防工业产业，业务发展良好，并且对 2025 年国防费增速预估乐观。四季度 A 股明显转暖，国家更重视经济工作，货币政策有宽松迹象，预计后市向好概率大。2024 年四季度，本产品延续了坚持核心军工股为主要持仓的思路，根据产业层面变化，做了局部调整。看好军用飞机、新域新质作战力量装备、海军装备、军贸和军民用高新材料五个细分方向。

　　截至1月20日，国投瑞银国家安全混合A近三个月复权单位净值增长率为-0.41%，位于同类可比基金82/182；近半年复权单位净值增长率为9.47%，位于同类可比基金107/182；近一年复权单位净值增长率为21.97%，位于同类可比基金23/174；近三年复权单位净值增长率为-12.90%，位于同类可比基金11/109。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1614，位于同类可比基金2/99。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为38.57%，同类可比基金排名99/105。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为31.4%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为93.83%，同类平均为86.43%。2023年末基金达到94.34%的最高仓位，2019年一季度末最低，为80.96%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为25.19亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中航沈飞、中航西飞、中航高科、中航重机、西部材料、北方导航、中船防务、航发控制、中直股份、中国动力。

　　核校：孙萍