AI基金泰康新回报灵活配置混合A（001798）披露2024年四季报，第四季度基金利润-357.36万元，加权平均基金份额本期利润-0.0579元。报告期内，基金净值增长率为-3.94%，截至四季度末，基金规模为8719.22万元。

　　该基金属于灵活配置型基金。截至1月20日，单位净值为1.409元。基金经理是陈怡，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，泰康弘实3月定开混合近一年复权单位净值增长率最高，达11.8%；泰康金泰3月定开混合最低，为4.49%。

　　基金管理人在四季报中表示，权益投资方面，本基金在 9 月底之后整体提高了仓位，减持了电力设备，增加了消费、养殖以及和 AI、汽车智能化相关的标的，同时增配了部分红利资产对冲组合的波动性。

　　截至1月20日，泰康新回报灵活配置混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.89%，位于同类可比基金552/920；近半年复权单位净值增长率为4.57%，位于同类可比基金598/920；近一年复权单位净值增长率为6.01%，位于同类可比基金637/920；近三年复权单位净值增长率为-26.08%，位于同类可比基金509/898。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为-0.2526，位于同类可比基金561/905。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为33.63%，同类可比基金排名637/901。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.81%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为83.6%，同类平均为79.91%。2020年三季度末基金达到91.6%的最高仓位，2018年一季度末最低，为69.3%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为8719.22万元。

　　该基金持股集中度较高。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是牧原股份、宁德时代、芒果超媒、电连技术、比亚迪、海螺水泥、兔宝宝、长江电力、海天味业、光线传媒。

　　核校：孙萍