AI基金易方达稳健回报混合A（012008）披露2024年四季报，第四季度基金利润-2587.05万元，加权平均基金份额本期利润-0.0238元。报告期内，基金净值增长率为-2.64%，截至四季度末，基金规模为9.16亿元。

　　该基金属于股债平衡型基金。截至1月20日，单位净值为0.855元。基金经理是孙松，目前管理4只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达稳健增长混合A近一年复权单位净值增长率最高，达12.74%；易方达稳健添利混合A最低，为9.51%。

　　基金管理人在四季报中表示，组合报告期内逢高减仓了部分权益资产，但仍保持较高的配置比例。组合报告期内减仓基本面仍未改善的医药生物以及供给过剩的钢铁行业，增加低估值的港股互联网的配置。组合当前重点配置稀缺的港股互联网龙头以及交易所等，A股市场以中长期盈利相对稳定的偏消费行业为主，包括食品饮料、家电和医药生物等，同时配置低估值的银行和化工龙头等。

　　截至1月20日，易方达稳健回报混合A近三个月复权单位净值增长率为-1.88%，位于同类可比基金19/26；近半年复权单位净值增长率为6.28%，位于同类可比基金11/26；近一年复权单位净值增长率为12.39%，位于同类可比基金6/25；近三年复权单位净值增长率为-11.74%，位于同类可比基金10/17。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.0272，位于同类可比基金7/18。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为23.54%，同类可比基金排名5/18。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为12.96%。

　　据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为50.99%，同类平均为45.69%。2022年上半年末基金达到57.89%的最高仓位，2024年末最低，为45.36%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为9.16亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是贵州茅台、腾讯控股、招商银行、五粮液、美的集团、香港交易所、宝丰能源、美团-W、中国财险、健民集团。

　　核校：杨宁