AI基金易方达核心优势股票A（010196）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3.73亿元，加权平均基金份额本期利润-0.0745元。报告期内，基金净值增长率为-9.79%，截至四季度末，基金规模为33.67亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至1月20日，单位净值为0.671元。基金经理是郭杰，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达ESG责任投资股票发起式近一年复权单位净值增长率最高，达9.81%；易方达国企改革混合最低，为4.01%。

　　基金管理人在四季报中表示，本基金的投资目标是实现中长期的稳健收益。我们致力于寻找具有高确定性的事物，将之转化为稳健收益。好的商业模式和突出的竞争壁垒，是我们寻找确定性的两个核心维度。坚持投资能力圈和安全边际，是我们控制风险的两个核心原则。本基金的投资决策将围绕以上框架展开，不会因为市场波动和风格变化而改变。多年的投资经验，让我们对收益和风险有着深刻的理解，我们致力于追求风险优化后的稳健收益，组合的预期表现为，在牛市不要输给市场太多，在熊市的表现要有韧劲儿。四季度本基金的持股结构变化不大，主要分布在食品饮料、互联网平台、石油开采、化妆品、电梯媒体等多个领域，个股小幅优化、集中度依然较高。

　　截至1月20日，易方达核心优势股票A近三个月复权单位净值增长率为-5.66%，位于同类可比基金43/46；近半年复权单位净值增长率为-2.04%，位于同类可比基金37/46；近一年复权单位净值增长率为7.22%，位于同类可比基金15/46；近三年复权单位净值增长率为-22.91%，位于同类可比基金16/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1943，位于同类可比基金6/42。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为34.27%，同类可比基金排名30/42。其中，单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.05%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.85%，同类平均为87.17%。2023年一季度末基金达到94.46%的最高仓位，2021年一季度末最低，为41.27%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为33.67亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、贵州茅台、腾讯控股、巨子生物、五粮液、泸州老窖、阿里巴巴-W、分众传媒、古井贡酒、山西汾酒。

　　核校：孙萍