AI基金易方达消费行业股票（110022）披露2024年四季报，第四季度基金利润-14.56亿元，加权平均基金份额本期利润-0.261元。报告期内，基金净值增长率为-6.68%，截至四季度末，基金规模为196.83亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至1月20日，单位净值为3.523元。基金经理是萧楠和王元春，目前共同管理2只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达消费行业股票近一年复权单位净值增长率最高，达8.37%；易方达瑞恒混合最低，为3.81%。

　　基金管理人在四季报中表示，本季度我们主要是从降低组合估值和提高组合成长性的角度来做配置，尽可能在一些子行业逆周期阶段保留住商业模式最好、现金创造能力最强的优质企业，减持受损幅度大、竞争力偏弱的公司，增加必选品及高景气细分赛道的配置。

　　截至1月20日，易方达消费行业股票近三个月复权单位净值增长率为-2.19%，位于同类可比基金26/46；近半年复权单位净值增长率为2.15%，位于同类可比基金24/46；近一年复权单位净值增长率为8.37%，位于同类可比基金13/46；近三年复权单位净值增长率为-20.90%，位于同类可比基金13/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.09，位于同类可比基金9/42。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为32.25%，同类可比基金排名36/42。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为25.86%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.42%，同类平均为87.17%。2022年末基金达到91.01%的最高仓位，2020年一季度末最低，为82.41%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为196.83亿元。

　　该基金持股集中度较高，且持股标的较为稳定，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是福耀玻璃、美的集团、贵州茅台、五粮液、山西汾酒、古井贡酒、长城汽车、东鹏饮料、海尔智家、赛轮轮胎。

　　核校：孙萍