AI基金易方达ESG责任投资股票发起式（007548）披露2024年四季报，第四季度基金利润-3058.16万元，加权平均基金份额本期利润-0.1305元。报告期内，基金净值增长率为-7.84%，截至四季度末，基金规模为3.42亿元。

　　该基金属于标准股票型基金，长期投资于消费股票。截至1月20日，单位净值为1.445元。基金经理是郭杰，目前管理5只基金近一年均为正收益。其中，截至1月20日，易方达ESG责任投资股票发起式近一年复权单位净值增长率最高，达9.81%；易方达国企改革混合最低，为4.01%。

　　基金管理人在四季报中表示，我们致力于追求风险优化后的稳健收益，组合的预期表现为：在牛市不要输给市场太多，在熊市的表现要有韧劲儿。四季度本基金的持股结构变化不大，主要分布在食品饮料、互联网平台、石油开采、化妆品、电梯媒体、医疗用品、煤化工等多个领域，个股选择上有一定优化，个股集中度依然较高，公司的 ESG 表现是投资决策的重要参考指标。

　　截至1月20日，易方达ESG责任投资股票发起式近三个月复权单位净值增长率为-5.34%，位于同类可比基金42/46；近半年复权单位净值增长率为0.98%，位于同类可比基金29/46；近一年复权单位净值增长率为9.81%，位于同类可比基金10/46；近三年复权单位净值增长率为-16.58%，位于同类可比基金6/42。

　　通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

　　截至9月30日，基金近三年夏普比率为0.1959，位于同类可比基金5/42。

　　截至1月20日，基金近三年最大回撤为28.52%，同类可比基金排名39/42。其中，单季度最大回撤出现在2021年一季度，为24.21%。

　　据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.58%，同类平均为87.17%。2023年一季度末基金达到93.84%的最高仓位，2019年末最低，为69.57%。

　　截至2024年四季度末，基金规模为3.42亿元。

　　该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2024年四季度末，基金十大重仓股分别是中国海洋石油、贵州茅台、腾讯控股、分众传媒、阿里巴巴-W、巨子生物、山西汾酒、宝丰能源、山东药玻、京东健康。

　　核校：孙萍