先讲分析，昨晚打压石油，2个板发公告提示风险。资金已经慢慢从石油出来了。昨晚美股探底回升，开盘抢修复。接下来下跌空间不大，明天修复可能性大。但是最好今晚美股不要出幺蛾子，明天最好不要高开，不要开盘就涨，低开探底回升，越晚回升越好，不要开盘就冲，开盘就冲高的话，注意减仓，冲高回落的可能性大。
所以不难发现，章盟主这样的游资其实是去分仓做别的题材的，没有一股脑的重仓油气股，要知道以前按照章盟主的风格，对于确定性的题材那都是大资金拿长线的，这次没有重仓拿油气，说白了还是不信，毕竟油气的行情随时都可能结束。
虽然霍尔木兹海峡的封锁直接影响了全球的石油和天然气的供给，但是作为这么大的题材，连续两天的大涨已经释放了不少的市场的预期，如果问接下来还有没有油气的行情，我认为是有的，但是会集中在盘子较小的后排上，那种万亿的龙头继续涨停，我是觉得不咋可能了。
所以像$佰维存储(SH688525)$这种因为业绩驱动而带来的一字板涨停，说明了存储还有预期，这个方向的涨价逻辑还在，还是OK的。$安靠智电(SZ300617)$这种实锤北美数据中心，受益于北美缺点的电网设备概念也非常的硬。说白了就是硬逻辑的题材都还有机会，只是说市场还在轮动，需要控制仓位就是了。
但是要说最大的机会，我觉得还是在$港股通科技ETF海富通(SH513860)$上，因为回调的太多了，这波因为降息预期变动带来的港股的回调，真的是把港股的科技锤爆了，一波接着一波的砸盘，当然也不排除最近地缘的影响，毕竟海外都在跌，那么受美股影响比较重的港股回撤也算是预期之内的。但是最近的回调确实把性价比跌出来了，科技方面上涨的空间很充分，如果说后面行情修复，资金回流科技，那么港股科技一定是出类拔萃的。
市场缩量调整，虽受外部冲击但并未出现系统性风险。资金从纯情绪炒作向有政策背书和业绩支撑的方向切换。电网设备作为新基建代表，叠加出海逻辑，有望成为短期资金抱团的主线；而油气、军工则作为地缘冲突的衍生题材，波动较大，需注意节奏控制。目前市场上最大的变量还是美伊战争，科技整体的修复估计要等市场预期战争缓和或者完全消化掉后才行了。
