大势及热点

今日大盘虽缩量，但走势稳定，基本是稳稳走高，并守住20日线，因此这种走势是自然是趋势的延续，料后市继续走高。

盘面上，市场情绪大幅好转，热点题材持续反复强势，其中商业航天概念再度爆发；AI硬件硬件各细分方向持续活跃，PCB概念走强；早盘提及的光模块、液冷服务器、半导体芯片产业链、无人驾驶、存储芯片等再度强势；不过醉意外的是大金融股午后拉升，这是大盘继续走好的根本因素；遗憾的是业等消费股集体调整；海南以及贵金属有色陷入分化整理。然总体来看，今日市场上涨大于下跌，可以继续扩大持仓的。

持仓分析

说一下持仓。10.412介入国风新材。

航天发展：军工+蓝军装备+国企改革+商业航天+低空经济+DeepSeek概念+福建本地。今日此股温和放量，稳稳走高，再次新高这是典型的突破行情，料后市可能再次启动新一轮上涨，当然值得拥有。

天箭科技：军工电子+商业航天+相控阵+雷达+业绩增长+卫星通信。今日该股早盘探底，其后快速拉涨，虽为完全反包昨日K线，但稳定在20日线上近期强支撑位上，且几乎吞没昨日K线，所以笔者以为这算是成功反包，因此后市趋势恢复，继续拉涨无忧。

华力创通：商业航天+卫星通信+前三季度业绩大幅增长+军工+无人驾驶。今日该股开盘略震荡探底20日线，然后猪力护盘坚守，其后快速走高，之后虽遇阻于26.00附近，但股价一直稳定在25.50附近运行，成功反包昨日下跌K线，虽未能守住26.00，但笔者依旧认为调整即将结束，后市继续走涨大概率。当然值得坚守。

四川金顶：石灰石+商业航天+人形机器人+国企改革。今日该股虽冲高遇阻于5日线附近，但该股盘中走势非常稳当，猪力坚守护盘，并在强支撑位护盘迹象明显，所以笔者以为，即便没有稳住5日线且反包不及，然笔者还是认为这是止跌的信号，料明日继续走涨或结束调整。

国风新材：光刻胶+膜材料+国企改革+拟控股金张科技+集成电路PI材料。此股今日早盘开盘就震荡探底，不过盘中10.30附近猪力强势护盘拉涨，而该股上涨预期仍在，盘中买盘也较为强势，所以笔者果断10.412介入，其后该股走高，午后快速走高，虽然尾市有所回落，不过笔者仍旧坚定看涨该股，更具体的分析参见前文。

潜力股

$同飞股份(SZ300990)$（CY300990）：液冷服务器+三季报分红+半导体+储能。今日该股早盘高开后就快速走高，并创新高，可惜的是未能稳住，其后逐步走低，之后虽有反弹，但午后继续回落， 最终收上影线，量能放历史之最，对于这种历史高位放量一般的理解是为调整的信号，顶部的信号，不过由于光刻机与液冷是未来发展的主方向，该股业绩具有上涨预期，所以估值依旧具备上行可能，因此这种调整仅是短期的超调而已，后市调整至90附近可能仍有机遇，所以还是要继续深入研究。

$亨通光电(SH600487)$（SZ600487）：空芯光纤+人形机器人+海洋订单+海南本地股+CPO+海缆+算力中心。今日该股继续稳稳拉涨走高，量能就温和放大，这是典型的趋势的强化，料后市继续走高，不过由于未能突破30.00，所以该股当前仍将慢涨。

$国风新材(SZ000859)$（SZ000859）：光刻胶+膜材料+国企改革+拟控股金张科技+集成电路PI材料。今日该股早盘探底，不过在近期强支撑位附近猪力依旧护盘坚守，临近午后及午后开盘该股突发大涨拉涨走高，可惜的是未能稳住，突破失败，其后逐步回落，量能继续温和放大， 笔者以为这是典型的试探性进攻，当然这可能是市场对MG制裁国内芯片的负反馈，但这种走势改变不了其上涨的趋势，因此维持后市继续走高看法。

操作笔记

今天就聊这些了，博文所说个股仅为鄙人茶余饭后谈资，供交流，不构成投资建议。欢迎亲们继续坚持，祝各位蛇年大发！！！