大势及热点

昨日大盘放量拉涨，并稳守3900上方，复盘的时候说了，短期来看，大盘成功筑底，料后市继续走高无忧。预计今日大盘震荡走高，如能稳定在20日线上方的话，大盘有加速可能，不过当前市场并未出现超大利好，所以笔者以为慢涨可能性更大，这个时候还是老办法，只要强势分歧，低吸就是成功的。

热点问题的话，AI（包括硬件与应用）、半导体芯片（光刻机、存储芯片以及其他各类）、消费电子、商业航天以及昨日表现较弱的电池链（锂矿、各种电池、电解液）、光伏新能源。至于其他的可以暂时搁置待机，如果要运行重点关住上面那些板块，尤其是那些即将启动的或者已经启动的。

持仓分析

说一下持仓。

$联特科技(SZ301205)$：光模块+1.6T光模块+业绩增长。昨日该股小幅调整，量能急剧萎缩，这是猪力蓄势止跌的迹象，料该股后市继续上涨。预计今日此股有望修复走高，如果能稳定在125上方的话，本次调整结束，上涨趋势恢复，后市继续新高甚至新的上涨空间打开。

$瑞斯康达(SH603803)$：F5G+全光核心交换机+光网络+智算中心。昨日此股略探底就放量拉涨封板，盘中虽有炸板，但幅度不大，量能也并未大幅放大，因此笔者以为这是诱导动作，而昨日回补了缺口11.33，由此可见，昨日走势是趋势的恢复。料今日该股有望继续高走，如能稳定在12.89附近的话，该股可能再次突破，后市新一轮上涨打开。当然具体还得紫金流入与大势配合。

$永鼎股份(SH600105)$：可控核聚变+超导带材+光芯片+业绩高增。昨日此股小幅分歧整理，这种走势已经三天，从时间上来看，已经足够，从技术特点来看，这种走势往往表征该股猪力拒绝调整，后市继续拉涨的欲望较高。而该股的上涨预期仍在，因此笔者认为后市继续走高大概率。预计今日该股有望修复走升，如能稳稳在17.39上方运行的话，该股或再次突破，新一轮上涨开动。

长光华芯：光通信芯片+商业航天+扭亏+激光雷达。昨日此股虽低开逐步走低，不过其股价依旧稳定在强支撑位110.00上方，并且猪力这个位置有护盘动作，而该股的上涨预期仍在，因此后市继续走涨无忧。昨日走势就是典型的良性分歧，今日修复。预计今日该股上涨修复。如果成功反包的话，该股趋势恢复，后市继续加速走涨。

联得装备：固态电池+芯片封装+AMOLED中标+显示设备。昨日此股虽大幅冲高，并高点回落较大，但由于该股刚启动，量能温和放大，上涨预期未变，因此昨日的走势依旧是上涨趋势的延续，是良性的。料今日该股有望继续走涨，38--41.38是此股的强阻力区，一旦这个区间成功突破，该股后市可能冲击历史前高甚至新的历史高价。当然具体还是的靠紫金流入与大势。如果盘中拉涨不及预期，更多变数的话，评论区会及时揭示，欢迎参阅。

潜力股

国风新材：光刻胶+膜材料+国企改革+拟控股金张科技+集成电路PI材料。该股其实前期笔者研究过，不过当时并未上车，其后该股四连板后出现超调，上周五更是地板，不过昨日该股温和放大封板，这是趋势即将恢复止跌的信号，料后市继续走涨。而光刻机以及集成电路又是未来市场发展的重点，因此其上涨预期依旧。从走势上看，该股走势非常类似于国晟科技、航天发展的走势，唯一的缺憾就是调整较为剧烈，笔者以为正式这种剧烈，那后市可能才更有空间。预计今日该股有望继续走高，如果能稳定在9.00上方的话，该股趋势恢复，值得研究尝试。

航天发展：军工+蓝军装备+国企改革+商业航天+低空经济+DeepSeek概念。昨日该股大股高开封板，量能极度萎缩，笔者以为这是趋势强化与恢复的信号，料后市继续走高拉涨。预计今日此股有望继续高走，如果咋14.95上方稳稳运行的话，该股突破启动，后市或启动新一波涨势，胆大者可以集合竞价尝试。

贝隆精密：R/VR眼镜+VCM马达+精密结构件+端侧AI。该股最大的优点是：一、切合当前概念热点；二、盘子较小，容易炒作；三、次新股套牢盘少，拉升成本不大，因此该股容易估值上修。从技术的角度看，该股放量突破了近一年来的历史高位，这是典型的突破行情，由于是次新股又上涨预期仍在，所以接下来大概率会启动一波加速行情。预计今日该股有望继续走高，如能轻松越过61--65.00这个区间的话，该股冲击前高甚至创历史概率较大，可以深度研究。当然能否真正实现还得紫金流入与大势配合。

操作笔记

今天就聊这些了，博文所说个股仅为鄙人茶余饭后谈资，供交流，不构成投资建议。欢迎亲们继续坚持，祝各位蛇年大发！！！