短线潜力
$胜宏科技(SZ300476)$：光模块+pcb概念+数据中心+英伟达概念。谷歌TPU集群正全面部署OCS技术，现在处于明年硅光方案快速增长的前夜，以胜宏为主的高端PCB、光模块制造企业，将直接受益于算力爆发，股价经过长达三月左右的一个整固和充分蓄势整理后，短线再次走稳后波段修复预期大增，同时作为行业的容量中军，大姿金主战场，多方格局不会轻易结束，短线如能放量冲破300位置，新的上涨空间将重新打开。
$易点天下(SZ301171)$：多模态AI+短剧游戏+AI智能体+AI广告。谷歌广告G内1级代理，自研AI营销平台已集成Gemini能力，与其达成全面合作后，已经覆盖云技术与AI产品等领域，强大AI有望在多媒体、广告领域率先落实到业绩中，近期巨量冲破上方压制后，短中期格局重新转强，近几天回踩幅度温和可控，这位置更倾向为上涨中继，且延续主升。
大势回溯
12月开局交投热度恢复，成交额比上易一交易日提升2000多e，维持了日常1.8-2万e左右的流动性，有这个流动性前提下，且行情在修复阶段，核心问题仍是继续积极挖掘节奏性机会。目前指数重新来到整数关卡，该位置也是此前短线集中开启调整的位置，原本这波修复从下方截止目前位置的修复就一直不流畅，来到这种卖盘较重区域后多空分歧势必会进一步加剧，其中量就是个最直观的观察指标，一旦达到阶段高成交水平，或者某一日分歧异常剧烈后，就要注意短线拐点的重新到来，而目前量价配合修复，以及普涨延续大幅提振情绪后还有修复惯性，指数仍具备抬升动能。
板块方面，端侧AI因华为最新AI玩具，中兴，苹果等AI手机pc，AI眼镜等消息大爆发，中兴通讯，天音控股等大票带头涨停板，包括影视，IP经济，短剧游戏本身属于AI应用的低位扩散。12月m联储降息预期提升带动贵金属，上游涨价等反扑，再就消费，流感多数冲高回落修复不流畅，更多以反复活跃或者震荡往上的方式进行。考虑到行情开始有积极变化，虽然整体成交额还不算高水平，但交投热度在逐步回升，因此仍可以根据AI主流的节奏参与，其中AI应用，现在的行情和早期纯讲未来不一样了，更多是看得到摸得着的商业化进展在推动，比如金山办公推出的WPS灵犀办公助手，谷歌阿里对应的重量级产品，其它科技巨头推出的端侧AI产品。另外新挖掘的热点，比如流感给相关公司带来了实实在在的业绩拉动，需求是刚性的，会直接反映在公司季度报表上，总之开始避免纯炒作，多留意一些有真实产品落地，或者业绩弹性较大的公司。
持仓
$同益股份(SZ300538)$：智能穿戴+peek材料+光刻机。全球光刻胶市场被日厂商和杜邦公司主导形成了高度集中的供应格局，随着地缘层面越加复杂，对光刻胶这种核心材料实现自主可控紧迫性还在提升，对于产业链同时形成情绪与基本面利好。同益短线先于板块连续多天进行试探以及尝试修复，虽然有些反复，但重心确实尝试重新逐步抬高的，姿金回流明显，预计会再次反包近期大部分失地。
超图软件：华为算力+多模态AI+AI智驾+数据要素。公司通过AI技术深度融合、军工稳定落地，加上海外重建需求，以及摩尔线程G产化协同形成了强核心竞争力，持续受益海内外订单增长与需求释放，长期成长空间可观，最近走势上的看点，一个是初步巨量走出，一个是经过二次充分整固，已经充分消化短线抛y，预计短期内就会重新开始有起色，甚至放量反包。
英维克：云计算+AI+散热+腾讯概念。今年公司前三季度营收40姿，同比大幅增长，意味着它的叙事开始变成实实在在的收入，公司同时能提供冷板”和浸没式两种主流的液冷解决方案。这对于阿里腾讯谷歌登算力大厂来说吸引力很大，中期订单预期很强。小波段区间拉锯，且经常是温和回踩后就会迅速被放量拉起，韧性极强，阶段的重心还有抬升预期，暂时稍微捂捂。
蓝色光标：AI游戏+AI广告+DS概念+阿里概念。目前已经超过八成的营收已经和谷歌、阿里登的AI生态绑定，这些科技巨头持续高增，蓝色光标就是最直接受益，作为正宗的以及有实质业绩落地的AI应用龙头，未来的业绩想象空间还挺大的，只要主升还在，趋势没走差，就趴着不动，坚定一点，和时间做朋友。
#纪联海、易中天联手冲高！什么信号？##华为AI玩具秒罄，是蓝海还是炒作？#
——近期记录分享——
重要声明：
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