短线潜力

恒锋信息：G产软件+数据中心+AI智能体+智慧城市+sora概念。旗下AI中台面向多行业场景具备强大的模型接入、管理和应用能力，并支持接入各大模型产品，低位刚有苗头的AI应用标的，连续巨量阳性，代表着姿金持续介入，包括近期涨幅不大，尚未趋势加速，整体还处于启动初期，有大幅补涨的预期，如果量继续维持这个体量，还有望以放量大阳线姿态彻底走出平t。

泰晶科技：石英晶体+软件服务+数据中心+自主可控。公司的石英晶体频率元器件在AI服务器中，能大幅提高服务器处理数据时的精度何稳定性，以及更低功耗，需求会随着AI计算需求的增加而增加，作为G内唯一、G际少数掌握石英晶体MEMS技术的公司，算是谷歌TPU隐形供应龙头，最近这块还没怎么炒作，还有比较大的预期差。

$恒锋信息(SZ300605)$$泰晶科技(SH603738)$$彤程新材(SH603650)$

大势与板块思路

市场继续回暖，不过从昨天开始重新呈现为明显结构性修复。首先指数层面，深市两个指数均已经补掉上方缺口，而主板不过请继续窄幅震荡，持续在3900下方弱拉锯，普涨盛宴已经不再了，又沦为3000+下跌的状态，量萎缩至1.8万e下方，无论从哪个角度看，这都只是一个成色一般的回血行情。同时深市补缺，也意味着短期的反弹目标已经达成，考虑缩量，下半周偏震荡回踩，或者重新整固，二次探底为主。

其次板块，到目前也只剩下AI硬件一枝独秀，此前最强的谷歌与阿里链、AI应用进入强分歧，包括前排也多数是维持高位震荡，难以进一步大幅拓展向上空间，其他跟风的就不用谈了，锂电、光伏储能、非AI板块，海峡等投机题材，普遍掉队明显。至于昨天尾盘新冒出的大消费，主要跟消息上计划形成3个万e级消费领域和10个千e级消费热点有关，但板块内部更多是商超百货、新零售有些板块效应，而且板块内部以超跌反弹与个别妖股领涨为主，暂时也看不到太好延续性，因此放低预期。短线来说，建议还是把重心放在仍在主升期，炒作还处于前中期的AI应用，以及刚走出的光刻胶题材，趁分歧继续找上c点。

持仓

彤程新材：光刻机+橡胶+石墨烯+稀土材料。控股北京科华在G内市占率超40%，同时布局ArF光刻胶研发，光刻机中的核心标的，近期从低位历史巨量成交启动，目前首次分歧回踩，对于这种既有比较好板块效应，且刚转强有起色的方向，通常一波流的概率极小，更有可能是反复活跃，甚至进一步强化趋势，加上已经提前宣泄宣泄，看好率先走稳修复。

同益股份：军工+5g+pcb概念+芯片+光刻机。G内对日本光刻胶的进口依赖度很高，对于我们来说，自主可控从来都不是口号，而是生存与发展的关键途径，公司持续受益于对日反制消息带来的情绪利好。短线回踩幅度虽然深了些，但确实是新走出来的，弹性，姿金关注度都还比较高，不轻易看结束，充分调整后，反包或者抵抗下跌大概率。

英维克：英伟达概率+谷歌链+芯片+液冷+数据中心。公司是谷歌数据中心液冷独家供应商，自身的液冷系统PUE已经降至1.08，订单年增40%，优势与业绩增长预期确定性强。长期趋势仍维持明确多方格局，短线二次探底后重新迅速放量大涨脱离下方支撑，短线稍微蓄势或者横盘震荡后，还有进攻动能，阶段看到80位置。

蓝色光标：AI广告领域的龙头公司，作为谷歌的全球超级合作伙伴，它超过80%的营收都和谷歌的广告生态比如搜索广告、视频广告这些紧紧绑在一起，作为板块里公认的龙头，这票前段时间确实很强，连续创了新高，虽然最近跟着市场一起从高点有所回落，但跌的时候明显比很多同类股票要“扛跌”，显示出一定的韧性，不过，短线连续上涨后出现回调也正常，预计它会在现在这个位置歇一歇，横盘震荡或者小幅整理一下，消化一下前期的获利盘。

——近期记录分享——

风险提示： 股市有风险，投资需谨慎。本文内容仅为分析参考，不构成投资建议。

#“易中天”狂飙！中际旭创创历史新高##谷歌挑战英伟达，算力生态格局巨变？#