论早市，读懂游刃有余昨天大盘玩起了冰火两重天！典型的成长强、权重弱格局，基本面上，Y行搞了5000亿MLF操作，加上全球AI热潮蔓延，英伟达、微软市值屡创新高，给科技古带来了强心剂；但两市成交额缩量，说明大家还是有点犹豫，没敢全力进场，技术面看，沪指还在3800点上方磨底，短期想大幅反弹有点难；而创业板指势头正猛，已经形成向上趋势，热度完全压不住，市场情绪很明确，紫金都往有实打实逻辑的赛道跑，坤哥判断今天大概率还是结构性行情，重点还是看核心热点的延续性
昨天的板块轮动太清晰了，AI和医药直接霸屏！CPO概念带头冲锋，医药板块也不甘示弱，流感季来临加上创新药出海给力，盯两个方向：一是AI产业链，算力、光模块这些核心分支热度正盛，全球算力需求年复合增长率达45%，逻辑硬得很；二是零售板块，昨天东百集团、国光连锁等多只个古涨停，消费场景回暖加上板块轮动需求，说不定能接着发力，可以留意这两条主线的低吸机会
作业本
中际旭创
这只票昨天简直是疯牛附体！成交额329.8y稳居A股第一，总市值直接破6000y，年内涨幅都超342%了，太吓人了！基本面没话说，2025年前三季度净利润同比增长156%，800G光模块全球市场份额占了38%，妥妥的行业龙头，技术面上，昨天同时站稳5和30均线一路走高，完全没给回调机会，强势得一塌糊涂，行业赛道更是踩在风口上，AI算力需求爆发，光模块市场规模未来几年要从120亿美涨到300亿美，前景一片光明，消息面还有传闻说它是谷歌的供应商，加上M股科技股的带动，热度根本降不下来,宏观上全球都在追捧AI，这个大方向错不了,今天想进场的朋友别冲动，建议观察520-530区间，如果能稳住不跌，说明承接力够强，可以小苍位试试；要是直接高开太多，千万别追，等着回调再动手，毕竟涨这么多了，稳妥最重要
东百集团
昨天零售板块突然爆发，这只票直接封死涨停，换手率高达16.10%，人气直接拉满！基本面来看，公司是零售业的老玩家，2025年三季度每古收益0.05，虽然不算特别亮眼，但胜在稳定，技术面上，昨天回踩5均线受到支撑，后就一路往上冲，最后稳稳站在涨停价，走势特别强势，完全没给空头机会，行业赛道方面，昨天零售板块集体爆发，凯淳股份、华人健康等多只个古涨停，说明市场开始关注消费复苏这条线了，消息面没什么特别的利空，主要是板块轮动加上消费场景慢慢回暖，紫金找新的去处，宏观上虽然消费复苏还有点慢，但低位的零售股有补涨需求，建议寻找9.3-9.5区间水下低吸机会，如果稳住，说明有支撑，可以小苍位参与；要是直接低开太多，或者冲高回落跌破9，就别着急动手了，等着看清楚趋势再决定，毕竟涨停后容易有震荡
来看看手里的几个宝贝
昨天这只票跟中际旭创一样踩中了CPO概念的风口，简直是躺赢，它本身就是光通信领域的老兵，刚好赶上AI算力需求爆发，行业赛道顺风顺水，昨天板块热度一上来，它就跟着起飞了，技术面上，昨天开盘后稳步走高，盘中虽然有小波动，但承接力超强，最后收盘能稳稳封住涨停，说明市场认可度很高，不过昨天涨停后换手率不低，今天大概率会有震荡，热点还在，不会一下子凉透，但想再直接涨停难度有点大，在其中可以继续拿着，要是盘中加速上冲，并且出现回落迹象，就先减点落袋为安，总的来说跟着热点走，别贪多就好
昨天这只票有点不争气，大盘成长股涨得欢，它却小幅下跌，让坤哥有点小失望，基本面其实没毛病，锂电池行业还是高景气，公司也是满产满销，但无奈昨天热点不在新能源这边，紫金都跑去AI和医药了，它只能跟着震荡，技术面上，短期受5均线压制，缺乏上涨动力，不过行业逻辑还在，锂电池的需求长期来看不会少，只是暂时被市场冷落了，今天走势预测是震荡企稳，毕竟跌多几天，也该歇一歇了，持有的阅友不用慌，继续拿着就好，不用因为一天的下跌就乱卖；要是回调不大，还可以小苍补一点，拉低均价，耐心等热点轮动回来，新能源这条线迟早还会有机会
榕基软件
这只妖股昨天突然刹车，前几天8天6板的疯狂戛然而止，它之前涨得猛，全靠政务AI和信创的热点题材，虽然公司有和华为兼容认证的利好，但前期涨得太多，昨天获利了结，直接砸跌停了，技术面上，昨天开盘后就往下冲，没什么反抗就封死跌停，说明短期热度退潮了，不过热门题材不会一下子就凉透，今天大概率会有反弹，但想回到之前的疯狂有点难，昨天要是昨天没跟着做减法，要是有反弹依旧可以做个减法，要是低开太多，也别盲目补仓，等着反弹黄色均价线再动手，这只票波动大，一定要控制好苍位，别被它的妖性套住
淳中科技
虽然沾点科技边，但没踩中AI的核心风口，只能跟着打酱油，基本面没什么问题，在显示控制细分领域有一定竞争力，但行业赛道不如光模块、算力那么热门，昨天紫金都跑去核心古了，它自然被忽略了，技术面上，昨天开盘后震荡为主，波动不小，但最后跌幅不大，说明有一定支撑，今天走势预测是震荡走高，毕竟科技股整体热度还在，它说不定能沾点光，操作策略方面，持有朋友可以继续拿着，防守位166，要是冲到180以上，可以考虑减点，也可根据实际情况来，总的来说跟着科技板块的节奏走，不用太着急，它属于慢热型选手
蓝色近期是强势的，还登上了人气热股榜单，完全踩中了AI营销的风口，基本面来看，公司布局的BlueAI平台刚好契合AI应用爆发的趋势，业务涉及小红书、快手这些热门平台，逻辑顺风顺水。技术面上，近期走势一路向上，博弈特别活跃，热度完全压不住。消息面还有官媒支持AI应用的利好，加上AI赛道的大行情，它的上涨动力很足，说不定还能再创新高，持有朋友可以安心拿着，要是盘中出现快速拉升后回落，没做过减法的依然是减苍点；要是回调到5日均线附近能稳住，就继续持有，这只票的AI应用逻辑很硬，别轻易下车
凯美特气
这只票属于化工板块，主要做工业气体，近期没什么热门题材加持，昨天大家都在炒AI和医药，没人关注这类防御性板块，自然往外流，基本面公司经营稳定，但缺乏吸引紫金的亮点，只能跟着板块震荡，技术面上，昨天开盘后就往下走，盘中没什么像样的反弹，承接力一般，今天走势预测是震荡企稳，跌了一天后，大概率会有小幅反弹，继续拿着就好，要是回调到22.5附近，还可以小补一点；要是反弹到24以上，就减点落袋为安，这只票属于稳健型，不用指望它像AI股那样暴涨，慢慢拿着就好
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