一、海南瑞泽（002596）

核心题材：水泥建材、文旅业务、装配式建筑、海南本地

公司亮点：海南区域建材龙头，水泥产能覆盖海南主要市县，供应省内公路、港口等重大基建项目，受益海南自贸港建设红利。2025 年深化 “建材 + 文旅” 双主业，运营三亚等区域文旅项目，同时拓展装配式建筑业务，适配绿色建筑需求，区域资源与政策优势双重突出。

二、三六零（601360）

核心题材：网络安全、AI 安全、政企安全、消费级安全

公司亮点：国内网络安全龙头，消费级产品覆盖超 10 亿用户，形成海量安全数据壁垒。2025 年 AI 安全技术领先，可识别新型网络攻击，政企安全解决方案服务党政机关、央企；布局大模型安全与车联网安全，构建全场景安全生态，品牌与技术影响力稳居行业前列。

三、众生药业（002317）

核心题材：中成药、化学药、呼吸疾病用药、抗病毒药物

公司亮点：中西医结合制药企业，中成药 “复方血栓通胶囊”“众生丸” 为独家优势品种，化学药聚焦呼吸与抗病毒领域。2025 年研发管线覆盖慢病、抗感染赛道，临床转化能力强；基层医疗与零售渠道完善，在呼吸道疾病用药细分市场占有率领先。

四、我爱我家（000560）

核心题材：房产中介、房屋租赁、家政服务、数字化运营

公司亮点：国内房产服务龙头，线下门店超 3000 家覆盖全国主要城市，提供二手房交易、新房代理与房屋租赁服务。2025 年强化数字化运营，通过 APP 优化找房与交易流程；拓展家政与社区服务，形成 “房产服务 + 生活服务” 生态，市场份额与客户粘性双高。

五、上海港湾（605598）

核心题材：岩土工程、海外基建、软土地基处理、一带一路

公司亮点：全球岩土工程特色服务商，“大直径现浇桩” 技术领先，擅长软土地基处理，适配港口、机场等基建项目。2025 年海外业务覆盖 “一带一路” 20 余国，海外营收占比 70%；跨文化项目团队可适配不同国家工程标准，国际履约能力与品牌口碑行业领先。

六、龙溪股份（600592）

核心题材：轴承制造、关节轴承、军工配套、高端装备

公司亮点：国内关节轴承领域龙头，产品涵盖特种轴承、精密轴承，广泛应用于工程机械、军工装备等领域。2025 年军工配套业务稳步增长，为航天、航空装备提供核心轴承；拓展高端装备轴承市场，技术指标达国际先进水平，细分赛道竞争力稳固。

七、长城军工（601606）

核心题材：弹药装备、军民融合、防务产品、特种机械

公司亮点：军工弹药领域骨干企业，核心产品含炮弹、火箭弹等，装备陆军、海军等军种，为国防保障关键支撑。2025 年推进军民融合，将军工技术转化至民用爆破、特种机械领域；生产资质齐全，产能与技术优势突出，军工主业稳定性强。

八、东材科技（601208）

核心题材：绝缘材料、光学膜、新能源材料、高端化工

公司亮点：国内绝缘材料龙头，产品用于电力设备、电子元器件，同时布局光学膜与锂电池隔膜。2025 年新能源材料业务快速增长，隔膜产品适配动力电池需求；技术研发投入占比超 5%，高端材料国产化替代进程加速，工业与新能源领域协同发展。

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