大家好，我是专做主升浪的道长。

市场分析

目前沪指还是在4000点附近震荡，震荡时间越长，多头的动能损耗越大。也就是说，如果这几天无法实现对4000点的站稳确认，那么后续还是会有可能会在读跌破4000点甚至考验3900.不过从赚米效应来看，市场行情这几天的表现没有指数那么难看，只要押对了方向，其实收获也是不小的。

流感预期催化与创新药出海加速

国家疾控局近日召开新闻发布会，疾控中心专家指出，当前我国总体流感活动属于上升阶段，甲型H3N2亚型占比超过95%；预计今年秋冬季我国流感疫情高峰可能出现在12月中下旬和1月初。此外2025年国家基本医保药品目录谈判竞价和商保创新药目录价格协商工作已完成，这些对医药板块短期都是利好。其中，疫苗研发与接种、感染控制、检测服务及抗病毒药物等产业链关键环节，有望在流感周期性高发态势中迎来需求释放与价值重估。

今日观察：

$中芯国际(SH688981)$：（存储芯片+大基金持股）

消息面：全球NAND闪存制造商包括三星电子、SK海力士、Kioxia（铠侠）和Micron（美光）在内，今年下半年同时减少NAND闪存的供应。分析显示，虽然供应调整旨在推动价格上涨，但随着它们将生产设施转型为四层级单元（QLC）工艺，生产损失是不可避免的。这种工艺正受到围绕AI数据中心的激增需求的推动。

基本面：公司的主营业务是基于多种技术节点和技术平台的集成电路晶圆代工业务，并提供设计服务与IP支持、光掩模制造等配套服务。公司的主要产品是集成电路晶圆代工、设计服务与IP支持、光掩模制造。根据全球各纯晶圆代工企业最新公布的2024年销售额情况，中芯国际位居全球第二，在中国大陆企业中排名第一。

技术面：昨天回踩60日均线收小阳线，没有跟随指数下跌，说明这个位置有很强的资金做承接。今天如果分时企稳计划分批低吸。

天下秀：（AI营销+红人经济+出海业务）基本面：公司定位为红人新经济大数据平台型企业，核心WEIQ平台连接红人、MCN、商家与消费者，提供KOL内容营销及全链路整合营销服务，服务宝洁、欧莱雅、华为等国际品牌。公司AI产品“灵感岛”与营销主业深度协同，已获金龙鱼、惠氏等头部品牌认可，并与越南千禧龙传媒、中柬新媒体人协会签署合作协议，探索海外AIGC市场需求。

技术面：昨天放量涨停，趋势走的很好。今天如果有分歧回调计划分批进场低吸。

持仓计划：

中国中免：（免税龙头+海南自贸区+央企）

公司是全球领先的旅游零售运营商，在旅游服务行业蝉联第一，拥有国内最完整免税零售渠道，海南离岛免税市占率继续提升。并且公司已开业7家市内免税店并中标深圳、广州、西安等6城经营权；2025年8月末广州、深圳、成都新店开业，采用“免税+有税”双轨模式，打造未来免税新增长极。基本面非常优秀，而且日线趋势走的很好，今日计划，支撑看88.4，压力看92.6，如果不能有效突破压力就日内做踢。

三六零：（网络安全+人工智能）

网络安全叠加人工智能的概念，这两个题材都是当下主线热点。公司依托“360智脑”等自研大模型，重构广告全链路并推出“一句话生爆款视频智能体”。 且公司践行“AI+安全”双主线战略，充分发挥公司在人工智能与网络安全领域的技术积累与生态优势，持续推动业务数字化与智能化迭代升级。今日计划，支撑看12.8，压力看13.6，如果不能有效突破压力就日内做踢。

$隆基绿能(SH601012)$：（BC电池+亏损收窄+全球领先）

光伏昨天都在调整，不过中线趋势并没改变。而且该股基本面很好，其单晶硅片十年累计出货量全球第一，组件六年累计稳居前二；公司持续推进钙钛矿-晶硅叠层电池技术商业化研发。公司HPBC2.0电池首阶段产能已在铜川12GW、西咸12.5GW等项目陆续投产，BC技术量产效率24.8%全球领先。今日计划，支撑看20.8压力看22.2如果无法突破压力就考虑日内做踢。

$多氟多(SZ002407)$：（固态电池+储能+六氟磷酸锂+回购）

该股是固态电池的人气龙头，基本面来看，公司全年六氟磷酸锂出货量预计可达到约5万吨，动力电池订单已排产至12月；2026年若产能充分释放，出货量预计可达30GWh，届时储能业务占比有望提升至50%-60%，这些都会贡献未来的业绩。昨天指数下跌该股依然走强，今天看能否继续守住五日线，守不住就考虑撤退了。

至纯科技：（半导体设备+国产替代+订单增长）

昨天再度下跌，日线级别来看，目前明显超跌。所以这个位置肯定是要守住的。而且基本面来看，公司是国内高纯工艺系统及半导体装备领域主流合格供应商，公司高纯工艺系统在大陆12寸晶圆厂2016-2024年特气中标市占率48.8%，化学品设备及系统市占率超30%，具备从研发、设计、制造到完整供应链的竞争优势。今日计划，支撑看29.66压力看31.2，在支撑和压力区间内考虑做踢。