今天这市场真够调皮，高开低走玩心跳，手里的票有人欢喜有人愁，好在咱打工人炒股主打一个不贪多、不恋战，跟着逻辑走总算没踩大坑～ 废话不多说，聊聊今天的操作和观察！
今日观察及个人心得，
双十一这波消费行情是真扛打，都延续两天了，显然不是一日游凑热闹，看来资金是真盯上这块了，后续可以多留个心眼。全天市场震荡调整，三大指数高开低走，沪深两市成交额还不到 2 万亿，比昨天少了 1809 亿，缩量调整的节奏，大家都在观望呐～板块方面挺分化的：大消费板块反复活跃，食品饮料方向领涨，午后欢乐家直接 20cm 涨停，还走出 2 连板，三元股份、保龄宝这些也跟着封板，看得人眼热；光伏概念股突然爆发，协鑫集成、拓日新能等一堆股涨停，这波反弹有点意外；锂电池板块也没掉队，永太科技 3 天 2 板。跌的方面就有点惨了，算力硬件概念股集体下挫，天孚通信大跌，心疼持有这票的朋友。培育钻石、乳业、光伏设备是涨幅榜前排常客，海南、软件开发、CPO 这些板块则在跌幅榜徘徊。截至收盘，沪指跌 0.39%，深成指跌 1.03%，创业板指跌 1.4%，整体是涨少跌多的格局。
持仓分析，
特变电工 $特变电工(SH600089)$，当初买它的三个核心逻辑，现在一个都没破：一是算力缺电的风口，之前看新闻说微软都吐槽太多电力不够用，特变电工做输变电设备，这不正好对症下药嘛；二是海外大订单给力，8 月中标的沙特 164 亿超高压变压器项目已经开始执行，还要在当地建厂，既能确认收入，还能打开中东市场，长期来看是好事；三是支持国内电网十五五特高压每年投资超 2000 亿，它家换流变压器市占率超 40%，龙头地位稳稳的。前不过今天下午这票破了 5 天均线，折腾了半天也没收回，我寻思着震荡市没必要硬扛，下班前赶紧清仓走人，落袋为安最实在。
福龙马 $福龙马(SH603686)$，周末街头，经常能看到它家的清扫车，那时候还觉得这车真能干活，没想到后面居然会买它的股票～ 当初入手就是因为福建板块崛起，加上它的机器人业务实在亮眼，刷短视频刷到它家清扫机器人，复杂路况都能精准避障，当时就觉得这公司有潜力，后来了解到它在机器人领域拿了不少钱，招了不少算法大神，还建了专属产线，产品越来越成熟，心里就更有底了。它家业务也挺全面：子公司做动力电池回收，赶上国家推回收体系的红利；移动充电机器人这想法挺新颖，未来市场空间不小；产品涵盖 38 个系列 701 款车型，纯电动 222 款，氢燃料 24 款，2024 年新能源装备市占率行业第三，每天能处理 500 吨、320 吨餐厨，业务扎实得没话说。今天大盘盘面偏弱，福龙马分时冲高的时候有点受阴，我趁着上班摸鱼看盘的间隙，赶紧出了一半锁定利润。说实话，要是今天大盘盘面给力，强势票肯定得格局一下，放飞梦想；不过震荡市嘛，见好就收不贪心，剩下的仓位再看看后续表现。
天赐材料，六氟磷酸锂价格从 10 月初的 6 万一吨涨到现在 12 万，这涨幅看得人眼馋！天赐材料的底气是真足：跟中创新航、国轩高科签了 2026-2028 年的大订单，合计 159.5 万吨电解液，每年能贡献 116 亿收入，占 2024 年营收的 93%，这合同简直是打工人炒股的定心丸，毕竟有长期订单在，业绩就有保障。作为电解液龙头，它有 11 万吨六氟磷酸锂产能，还能通过技改提产，成本控制得不错；在固态电池领域也没掉队，硫化物路线中试阶段，明年就能完成中试产线建设，具备量产能力；海外工厂也在推进，美国 20 万吨工厂办环评，摩洛哥项目在设计，2026 年底建成后能拓展海外市场。更关键的是，宁德时代是第一大客户，还进入了松下供应链，跟特斯拉有长期合同，客户都是行业大佬，根本不愁卖。本来以为基本面这么强，今天能有个好表现，结果尾盘收了个 - 3%，有点小失落但也能接受，毕竟震荡市个股走势难预测，只要核心逻辑没破，就再等等看。
合盛硅业，昨天开盘前赶地铁，刷手机看到多晶硅重组的传闻 —— 据说要搞 700 亿规模的基金，用百亿资金撬动承债式 收购，这体量想想都刺激，赶紧小仓位买了点。作为打工人，可不敢重仓押注传闻股，小仓位试试水就行。合盛硅业的龙头地位没的说：工业硅 122 万吨 / 年、有机硅单体 173 万吨 / 年的产能，是国内硅基新材料产业链最完整、规模最大的企业之一，跟行业龙头都有合作；网传截至 8 月行业开工率才四成，它家市占率接近 40%；技术方面也能打，6 英寸碳化硅衬底全面量产，良率 95% 以上，8 英寸开始小批量生产，12 英寸研发顺利；还布局了碳素石墨电极，产业链布局挺全。不过现在热点轮动太快，今天热点又切换到其他赛道上去了，我趁着盘中冲高红盘就赶紧卖了，见好就收，毕竟落袋的利润才是真利润，可不能贪心被套。
渝开发，最近市场除了科技主线，地图主线也挺有意思，先是福建异军突起，然后海南接力，我琢磨着川渝特区会不会接第三棒，作为打工人，自然想提前布局喝点汤。结果川渝特区概念昨天就歇气了，今天还低开低走，我一看形势不对，果断止损走人。这次算是吃了个小亏，不过也明白了一个道理：热点轮动快，没跟上节奏就别硬扛，及时止损才能保住本金，留得青山在不愁没柴烧。
早评回顾，
雪人集团，现在全国滑雪场陆续开板，北上追雪的旅游热度肉眼可见，有报告说 2025 年冰雪产业规模要破万亿，这赛道潜力不小。雪人集团这票我盯了一周了，亮点挺多：首先它是福建股，最近福建板块人气爆棚，跟着板块喝汤都能有点肉；其次它有制冰造雪设备，刚好赶上冰雪季风口，之前给雅砻江水电项目做过混凝土冷却系统，技术底子扎实；更绝的是它还沾了可控核聚变和氢能的边 —— 氦气压缩机是低温制冷系统的核心，它家是兆瓦级设备供应商，子公司还做机房温控，跟移动、电信都有合作，燃料电池业务也在推进，简直是多点开花。结果今天开盘一看，盘面杂乱，热点基本都换了新面孔，雪人集团分时低开低走，走势很弱势，我果断放弃建仓，没必要冒险追弱势票。
天际股份 $天际股份(SZ002759)$，看到六氟磷酸锂价格从 10 月初的 6 万一吨涨到现在 12 万，我肠子都悔青了 —— 去年这时候也出现过类似行情，当时我犹豫了半小时，想着再等等会不会回调，结果股价直接起飞，硬生生踏空，这次说啥也得留意紧了。天际股份的产能是真给力，目前 3.7 万吨 / 年的六氟磷酸锂产能，募投一期 1.5 万吨已经达产，成本才 5-6 万 / 吨，现在售价翻倍，利润空间想想都香。而且它还有 6000 吨高纯氟化锂项目试生产，控股子公司还有硫化锂专利，这可是硫化物固态电池的关键原材料，未来潜力不小；更惊喜的是它还收购了新特化工，切入磷化工领域，现在磷酸铁行业开工率都涨到 81.6% 了，同比提升 30 个百分点，供需趋紧，行业景气度上行，它家还有双氟代磺酰亚胺锂这些电解液添加剂，产品矩阵挺全。今天这票尾盘收了 7%，表现其实不错，但奈何大盘盘面偏弱，更适合防守，我也就没敢建仓，打算后续再看看机会，毕竟好的不怕等，盲目下手容易踩坑。
香农芯创，存储芯片风口，却遭尾盘突袭！上周闪迪宣布闪存合约价大涨 50%，股价单日涨超 15%，我立马就想到了香农芯创 —— 毕竟之前炒存储芯片的时候，这票可是我的 “老战友”，当时跟着海力士的节奏赚了点奶茶钱，这次自然不能放过。香农芯创的核心优势就是代理渠道：它是海力士大陆云服务存储的唯一代理商这些高端存储器都能拿到货，现在数据中心需求爆发，存储芯片供应紧张，它作为分销商直接受益；而且它还是国内领先的电子元器件分销平台，有全球顶级主控芯片和存储器代理权，客户覆盖云计算、手机等领域，下游需求不愁。英伟达黄仁勋都说行业需求强劲，Open AI 还呼吁扩大芯片法案税收抵免，市场双重利好，我本来打算今天要是回调就小仓位布局，毕竟存储芯片的轮动行情，往往能持续一段时间。结果昨晚美股闪迪还大涨，这边尾盘突然急挫 10%，真是让人摸不着头脑，只能感叹市场套路深，打工人炒股还是得谨慎再谨慎。
上班搬砖赚工资，炒股理财求稳健，不T不躁不跟风，逻辑在手，收益不愁！ 明天又是新的一天，继续搬砖炒股两不误，咱们明天早盘见！
