大盘板块方向

从市场整体看，今日沪深两市成交额不足两万亿元，较上一交易日明显缩量。量能的萎缩表明市场观望情绪浓厚，在这种市况下，市场热点趋于短期化和题材化，资金集中炒作个别板块，导致市场分化加剧。高风险偏好的游资继续在连板股中运作。平潭发展、安泰集团等高位连板股的存在，维持了市场热度。从技术面看，上证指数在4000点附近遭遇阻力，在市场量能不足的情况下，有效突破这一位置需要更多利好因素配合。当前市场环境下保持谨慎是必要的，但也不应过度悲观，A股有望在整固后重新寻找上涨动能。

个股方面

$寒武纪-U(SH688256)$：人工智能芯片+大模型算力+国产替代+云计算。这家公司是国内AI芯片领域的龙头，主要做云端智能芯片和边缘计算芯片。盘面上寒武纪的走势显得有点疲软。早盘虽然跟着科技股尝试小高开，但完全顶不住上面的抛压，股价直接高开低走，收出了一根小阴线，价格在高位呈现出震荡的格局。成交量方面，出现了地量的情况，这和整个市场成交额缩量到2万亿以下的大环境是吻合的。这种缩量震荡，这个位置多空双方都比较谨慎，追高的资金不多，同样，持筹的资金在这个位置也没有大规模出逃，在等待方向选择，股价在目前位置有消化获利盘的需要，继续持股。

$香农芯创(SZ300475)$：存储芯片+SK海力士。公司的主业是电子元器件分销，通过收购联合创泰切入这个领域，它旗下的海普存储已经能够量产企业级的DDR5产品并且通过了服务器认证。现在存储芯片价格持续上涨，公司在积极布局国产替代，和长鑫存储一块分销产品。昨日香农芯创的盘面表现可以说是强势中带着分歧，早盘股价一度冲高，创出了新高，但随后就遭遇抛压，走出了冲高回落的态势，K线上拉出了一根明显的上影线。均线系统目前还是典型的多头排列，短期均线像5日线、10日线都对股价构成支撑，中期的上升趋势还没有被破坏。不过，由于上影线太长，加上股价已经处于历史高位区域，短期调整的压力是客观存在的。从整个存储芯片板块来看，今天板块内部出现了分化，香农芯创作为板块的情绪龙头，虽然盘中创了新高，但板块内其他一些个股像江波龙等也有跟随，可板块整体强度似乎还不够，这可能会影响它后续冲高的持续性，如果今天股价不能收出一根有力的大阳线反包昨天的上影线，那就需要警惕短期可能进入震荡或者调整了。

$兰石重装(SH603169)$：核电装备+氢能+熔盐储能+钍基反应堆。公司从传统石油化工设备制造商向新能源装备转型，业务覆盖核能全产业链。其近期亮点包括参与中国科学院钍基熔盐堆关键设备研发，“人造太阳”核聚变项目的推进进一步强化了其题材稀缺性。昨日股价表现强势。目前二连板向上突破，作为板块龙头，将充分享受情绪溢价。

天际股份：六氟磷酸锂+次磷酸钠。天际股份的走势值得玩味，日K线在经历早盘的一波冲高后，午后股价震荡翻绿陷入调整，资金观望情绪有所增加，可以理解为对前期大幅波动的消化过程。着眼于短线交易的话，当前价位主升浪还在，5日线有支撑短期下跌空间可能相对有限，存在反弹修复的空间。

持仓分析

中能电气：智能电网+光伏+储能+充电桩+高压快充。昨天的市场表现极为抢眼，股价强势封于涨停板，收盘时涨停价上堆积了可观的买单，显示出强劲的资金推动力。日K线以一根长阳线突破了近期的盘整区间，成交量显著放大，换手率飙升，有资金积极介入，短线强势，如此高的换手率也意味着筹码进行了充分的换手，今日若量能维持充沛的话，股价会继续上行。

闽东电力：电力+锂电池+福建自贸。这家公司主营业务是电力生产与开发，实际控制人是宁德市国资委。除了电力主业，公司还在新能源领域有所布局，已建成6个分布式光伏电站，海上风电项目也在推进中。闽东电力的盘面表现相当强势，昨日股价在9点56分就封上涨停，属于放量涨停且资金大幅流入，短期走势偏强，有新能源和福建区域概念加持，上方空间可能进一步打开。

中核科技：核电+阀门+超临界发电。公司主要从事工业用阀门的研发、生产和销售，产品应用于核电站等多个领域。昨天中核科技虽然没有涨停，但作为核电板块的代表性个股，受到钍基熔盐堆题材热度的带动，核电板块热度有所提升，中核科技作为板块内重要成分股，有望受益于资金轮动。今天观察持仓的核电龙头兰石重装能不能继续上板，如果可以的话，或可考虑中核科技作为补涨。

近期持有