各位股友，周二早安！

清晨的阳光透过窗户洒在办公桌上，新泡的咖啡散发着浓郁香气。新的一天，新的机会，让我们一起来梳理今天的投资思路。昨天市场的分化走势还在眼前，三红两绿的持仓表现让我既欣慰又深思。

先回顾昨日表现：

- 合锻智能（603011）：23.570元，+0.26%

- 工业富联（601138）：72.890元，+4.01%

- 领益智造（002600）：15.210元，-2.69%

- 北方稀土（600111）：48.900元，-3.76%

- 隆基绿能（601012）：21.760元，+3.08%

这种分化行情让我深刻意识到：**在当前市场环境下，精准把握轮动节奏比盲目持有更重要。**

一、盘前市场分析

从东方财富的早间数据来看，今日市场环境出现新的变化：

1. 政策利好持续：智能制造、新能源领域再获政策加持

2. 外围市场稳健：美股科技股昨夜表现平稳，中概股多数收涨

3. 资金面改善：北向资金早盘显示继续回流迹象

我的判断：今日市场有望延续结构性行情，重点关注高端制造和新能源主线。

二、持仓个股深度解析与操作计划

1. $合锻智能(SH603011)$（23.570元）——静待花开

昨日微涨释放企稳信号，公司在航空航天领域订单饱满，技术壁垒持续巩固。

今日计划：

- 若回调至23.20附近，继续加仓

- 反弹至24.50以上考虑减仓

- 核心逻辑：高端装备龙头，估值修复可期

2. $工业富联(SH601138)$（72.890元）——乘势而上

昨日大涨展现龙头风范，AI服务器需求持续旺盛，公司在手订单充足。

今日计划：

- 71.50-72.50区间持有观望

- 突破74.00加仓跟进

- 核心逻辑：AI算力核心标的，业绩增长确定性强

3. 领益智造（15.210元）——耐心布局

连续调整后估值优势凸显，公司在新能源汽车电子领域取得技术突破。

今日计划：

- 15.00以下分批低吸

- 放量突破15.50再加仓

- 核心逻辑：创新驱动，困境反转在即

4. 北方稀土（48.900元）——价值回归

跌破关键支撑位，但稀土价格已开始企稳回升，新能源需求持续向好。

今日计划：

- 48.20-48.80区间逢低布局

- 反弹至50.50以上减仓

- 核心逻辑：战略资源，当前位置安全边际高

5. $隆基绿能(SH601012)$（21.760元）——强者恒强

昨日领涨持仓，光伏行业景气度持续回升，龙头优势进一步凸显。

今日计划：

- 21.30-21.60区间继续持有

- 突破22.20加仓跟进

- 核心逻辑：行业绝对龙头，估值修复空间较大

三、今日整体操作思路

基于当前市场环境，我制定今日策略：

1. 把握轮动：重点关注工业富联、隆基绿能

2. 稳健配置：合锻智能、北方稀土作为防御

3. 控制仓位：总仓位7成，保持灵活性

四、盘前思考

站在交易日的起点，我想起彼得·林奇的忠告："决定投资者命运的，不是头脑，而是耐心。"在当前分化行情下，这句话显得尤为珍贵。

今日与各位共勉：

- 保持定力：不因短期波动改变长期判断

- 把握节奏：在轮动中寻找机会

- 控制风险：永远把风险控制放在首位

新的一天，让我们保持冷静，稳健操作！盘中如有重大变化，我会及时在评论区与大家交流。

免责声明：本文仅为个人投资笔记，不构成任何投资建议。市场有风险，投资需谨慎。