本周计划与操作预案

1）这周市场挺关键的，好多悬着的事儿都要落地了：三季报进入密集披露期，双方谈判的结果也基本明朗，这些不确定性一旦消除，指数大概率会继续往上走，重点就看能不能放量站稳4000点这个重要心理关口，总的基调还是偏暖的。不过，市场量能还是个大问题，深市那边明显被前高压力压着，不少涨高了的科技趋势大票，也正好面临前高或者双头形态的大考，要是成交量跟不上，后面的承接就会很吃力，所以这周操作上，别太激进，免得在剧烈震荡里无效交易。

2）机会方面，思路要活络些，重点挖掘板块轮动和切换的机会，比如，姿金可能会从炒得火热的AI硬件，像光模块往AI应用比如机器人扩散，拉指数的力量也可能从银行部分转移到还没怎么涨的券商、保险，或者从高位科技流向前期调整较多的光储、资源股，对于一些新冒出来的题材，等走出延续性后再重点观察。

短线潜力

方正科技(600601)

这票正宗的AI硬件大票，CPO、存储、云计算这些热门概念它都占了，最近市场风格又回到这种趋势大盘股上，短线热钱基本就围着这些票折腾，人气旺，趋势也啥问题，后面再创新高的可能性不小。

平潭发展(000592)

本次炒“海峡两岸”概念的高标龙头，这条线最近走得挺独立，最主要有延续，上面刚出了文件，要推动银行业保险业和台湾地区融合，支持福建建两岸融合发展示范区，能吸引不少台资企业，短线催化剂不少，作为新走出来的题材，估计还有溢价空间，不过操作上，最好等它出现分歧换手后再看，别接一字加速。

$海峡股份(SZ002320)$

也是海峡两岸题材，自家的客滚船队规模已经做到全球第一了，在行业里竞争力很强，股价之前以历史天量级别突破后，这几天一直在消化获利盘，但回调时承接和韧性都还不错，值得重新博弈资金回流预期。

聊下持仓情况，三花智控继续捂着，新进汇川技术，安泰科技、卧龙电驱走了

$三花智控(SZ002050)$

特斯拉人形机器人Optimus供应链上的核心一员，已经拿到了特斯拉Optimus机器人的执行器大额订单，金额据说有几十亿，它之前就是特斯拉汽车的热管理供应商，现在顺利切入了机器人领域，是明确的受益标的，股价走势一直比较强，资金关注度也很高，只要趋势不坏，股价能稳在45块以上，就不妨多给点耐心。

$汇川技术(SZ300124)$

国内工业自动化的龙头，工业机器人领域容量中军，相比三花，它的股价位置还比较低，最近也没有被大幅炒作过，算个潜力选手。

当前大局观点

这行情的确走得确实比咱们之前想的要猛得多！本来觉得得等所有不确定性都落地了，比如老美那边的事儿，指数才会选择向上突破，结果没想到，行情不仅提前启动了，而且力度还这么强，最关键的是，成交量也跟上来了，现在已经放到了2.3万亿这个级别，这说明有真金白银开始进场了，市场的人气和信心都在回来，所以，短线看，指数冲上4000点上面基本是没啥悬念了，市场整体的温度和情绪也有望继续回暖。

这种时候，思路得积极一点，别太保守，多找找还能上车的机会。不过也得清醒地看到，现在的资金还是严重扎堆在少数方向，主要是银行股和光模块、算力、半导体，市场结构性分化的特点非常突出，思路上还是不能瞎买，还是得有所侧重，继续紧紧围绕半导体、高端制造、AI和机器人这些有硬逻辑的主线，还有当下一些比较热门的题材来找机会。

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