大势分析
上周五A股放量走强，沪指刷新近十年新高，科技成长板块领涨，成交量显著放大，显示资金活跃度提升 。技术面看，指数突破前期拉锯区间，形成有效向上突破，政策预期升温与外围降息预期形成支撑 。后续行情或呈“震荡向上”节奏，虽4000点关口可能有分歧，但政策托底与科技主线明确下，市场易涨难跌。板块上，半导体、机器人等科技赛道获资金青睐，有望延续强势，传统板块则可能持续承压，结构性机会突出。。
今日观察
方正科技：这家公司是国内PCB龙头，拟募资投建人工智能及算力类高密度互连电路板产业基地，高多层板与CPO产品技术领先，深度契合AI算力基建需求，与头部AI企业、光模块厂商长期合作，国产替代与算力建设共振驱动增长。前面连续阳线蓄势，当前以及连续4天阳线，MACD即将金叉，说明行情才刚刚启动，当天明显放量，所以接下来的行情继续看涨。
平潭发展：公司坐拥近90万亩林区的林业全产业链企业，碳汇潜力巨大，同时作为两岸融合龙头，依托平潭综合实验区政策优势，在跨境电商、对台贸易领域成果显著 ，与台资企业在多领域协同，政策红利与碳汇价值共振。近期调整后再次走出2连板，放量上涨突破阻力位，股价站稳多条均线上方，MACD红柱拉长，量价配合良好，市场对其两岸融合与碳汇业务预期升温，资金承接积极，上涨趋势有望延续。
国轩高科：它是动力电池与储能龙头，三季度业绩亮眼，斩获摩洛哥储能大单并输出全套中国造方案，且在当地建厂推进本土化生产，与国内外新能源车企、储能集成商深度绑定，受益于储能出海与新能源汽车渗透率提升。最近它的走势一直横盘蓄势，目前连续2天收出小阳线，我认为是企稳的信号，因此接下来的行情继续看涨，短期的趋势还没有完成修复，想要快速反转，连续的反弹是最有效的，因此看好后市的修复反弹行情。
大为股份：它属于“半导体存储+新能源+汽车”双轮驱动，半导体业务营收同比增超50%，新能源领域锂回收率达行业领先水平，与宇通、北汽福田等头部主机厂深度绑定 ，研发投入激增推动技术突破，转型成效逐步显现。近期股价摆脱震荡区间，放量涨停突破关键阻力，封单力度较强，短期均线形成支撑，MACD即将金叉，市场看好其转型前景，资金介入下行情有望深化。
当前持仓情况
通富微电：该股是全球知名的半导体封测企业，大客户AMD业绩增长强劲，为公司营收提供保障。上周五早盘小幅高开后向上持续反弹，最近回踩到趋势线后企稳，现在已经是确认企稳了，加上板块走强，因此今天继续反弹概率很大，只要今天继续走强继续持有，反之跌破趋势线之间离场。
四方股份：电力系统自动化龙头，聚焦储能、智能配电等领域，适配新型电力系统建设需求，在电网数字化升级中占据重要地位。上周五直接一根中阳线结束了之前连续调整的状态，这样还没有完，今天如果能够继续走强，那么将直接明牌，短期内将突破28.48，走出新的高度，而且之前的调整就是为了蓄势，所以接下来的行情我还是持股为主。
常山北明：它之前连续大涨主要就是与华为在昇腾AI、鸿蒙生态深度绑定，为首批合作伙伴，IT服务主业聚焦高增长领域，云数据中心业务毛利率高，显著受益于华为产业链及算力需求爆发的双重红利。涨停后连续调整了6天，这个属于比较长时间的调整了，关键点还是在于今天能否企稳反包，不然继续下跌就相当于确认了前面的下跌走势，一旦企稳还有机会继续反弹，但是继续回调则说明市场对它的预期不高，继续下跌的可能性大大加大，因此今天的走势直接决定它的去留。
闻泰科技：公司在全球手机ODM（原始设计制造）行业中处于龙头地位,据2025年10月18日第一财经报道及10月19日安世中国公开信，安世半导体中国区系统权限被短暂中断后部分恢复，公司启动“独立自救”加紧拉通国内供应链，确保国内客户供应。当前他的行情，我认为很大程度上还是洗盘为主，我之前讲过，它现在不少一个简单的半导体企业，更多的是我们与西方科技的较量，所以我们不会允许它吃亏或者认输，之前的下跌已经是走出了最差的结果，现在芯片半导体等科技概念走强，它也将会迎来修复行情，所以继续看涨。
特发信息：公司是特发集团信息科技核心平台，主营光纤光缆，有剥离非主业及资产注入预期。与通信板块企业联动，关联数字基建热点。上周五看他竞价还是不错的，所以直接上车，盘中冲高回落，还是有点遗憾，但是不要紧，深圳国企改革这么大的板块我认为不可能一天就结束了，所以只要深圳板块继续走强，随时有望反包，所以周五的走势我们可以看做是一种洗盘，接下来的行情继续看涨，但短期如果跌破趋势线还是会选择直接离场。
