潜力个股，
深圳能源（000027）$深圳能源(SZ000027)$
神开股份（002278）$神开股份(SZ002278)$
中国核建（601611）$中国核建(SH601611)$
今日聚焦，
深圳能源，深圳刚出了个并购重组的行动方案，打算从 2025 年到 2027 年，花三年时间把辖区上市公司总市值干到 20 万亿，还要孵出 20 家千亿级的公司。期间计划完成 200 多单并购项目，总交易额突破 1000 亿，目标挺实在。同概念备选有：深建科 、深赛格，单个标的一字涨停很可能上不了车。上面的重组方案对深圳能源来说是直接利好。它是深圳国资委控股的企业，主营电力、燃气、蒸汽业务，既有天然气发电机组，还做城市燃气，业务很稳。手里的资产也挺优质，持有深圳排放权交易所 12.5% 的股权，还跟深圳本地的氢能龙头氢蓝时代签了战略合作协议。
神开股份，这票业务范围挺广，石油勘探、钻采、炼化都沾边，主打产品是石油勘探设备、井控设备这些硬核家伙。最近动作也不少，7 月底的时候，它的全资子公司给山东未来机器人投了 1500 万，拿到 1.0990% 的股权。这家未来机器人不简单，做深海作业机器人很厉害，3000 米深海的油气工程、海上风电都有成熟案例，算是给神开拓展了新场景。8 月下旬还有个消息，我国科研团队在可燃冰利用上有突破，而神开的井口设备、测井仪器刚好能用到可燃冰勘探上，算是踩中了新风口。另外，它投资的瀚氢动力，一边做卫星动力系统，一边搞氢能无人机供氢设备，跨界跨得挺有水平。更值得说的是，它自主研发的碳纤维检测设备，填补了国内空白，在深地经济这个概念里算是龙头。之前都是一字连板，今天要是有机会进场，倒是可以多留意下。
中国核建，这票标签很清晰：可控核聚变 + 中字头央企 + 核电。背靠中核集团，实控人是国务院国资委，根正苗红。国际热核聚变实验堆项目它也参与了，还完成了主机安装第一阶段任务，在这个领域话语权不小。作为国内核电工程建设的老大哥，我国所有在役核电机组的核岛工程都是它承建的，行业地位没的说。技术面上看，昨天是强势反包，从水下被买盘一路拉上来，不是那种没量的一字板，而且前期第一波涨幅不算特别高，很符合洗盘结束后二次启动的走势，后续值得期待。
持仓分析，
闻泰科技，最近半导体板块因为存储芯片涨价，观察度一直很高。有报告说，四季度服务器涨幅能超 10%，涨幅也有 10%-15%，闻泰在半导体领域的布局刚好能搭上这波快车。它在半导体领域动手很早，第三代半导体氮化镓功率器件性能在行业里算领先的，国内功率半导体公司里排第一，全球能排到第五。产品也丰富，模拟都做，其中小信号全球销量第一，车规级排第二。旗下的安世半导体还打算在汉堡投 2 亿美元搞研发，做下一代宽禁带半导体产品，技术上一直在往前赶。今年 6 月，它给立讯精密转让资产的事儿也落定了，交易价格 43.89 亿元，算是盘活了部分资产。除了半导体，它还做服务器业务，跟 A 客户的订单推进顺利；AI PC 已经量产，智能座舱也跟不少主机厂、芯片供应商建立了合作，赛道抓得很准。今天午后因为突发消息，盘面急跌，但这明显是砸出来的机会，我果断补了点仓，等着后续反弹。
山东墨龙，这票在深地经济概念里算是老面孔了，现在市场都盯着深海、深地探测，它刚好踩在点子上。主业做石油钻采机械、智能机器人和高端铸件，业务不算单一。它家核心产品是石油钻采装备、油气输送装备，国内客户里中海油是重要合作伙伴，而且近九成收入都来自油气设备，海外业务也占了两成多，能卖到南美、中东、俄罗斯这些地方，国际市场算是打开了。它还在海南成立了农业发展公司，偷偷搞智能机器人研发，算是暗戳戳拓展新业务。
黄河旋风，在国内超硬材料圈子里，黄河旋风算是老大哥级别的，主要做人造金刚石，现在还往半导体散热、高端装备领域拓展，从五个方面就能看出它的价值。2024 年这部分收入占比超 90%，工业金刚石国内市场份额靠前，高品级培育钻石还能卖到欧美，航空航天、钻探用的材料也做得好，业绩很稳。2020 年就实现技术量产，2024 年末行业需求涨了 15%，它的全球份额占 20%，高端领域超 50%。还用 5G与AI 做质检，效率提了 5 倍，良品率 99.5%，比同行领先不少。金刚石导热率比铜高 5-10 倍，2023 年启动的项目，18 个月就突破技术难关，还跟厦门大学合作搞出 6-8 英寸超薄晶圆，全球没几家能做到。明年要合资做散热片，专门针对芯片需求，踩中了热门赛道。它是工信部认定的单项冠军企业，能接国家级项目，河南省还有补贴。就说盾构刀具，以前靠进口，现在它和博云新材一起，把国产化率从 60% 提到 85%，成了行业双龙头。不过我现在只留了一半仓位，主要是主力洗盘太猛，先观察再说。
特一药业，最近南方流感开始抬头，专家说今年流感季可能提前，流感药物市场要扩容，预计 2030 年中国市场规模能到近 400 亿元，赛道潜力不小。特一药业的核心产品止咳宝片，是百年秘方，还入选了岭南中药文化保护遗产，在止咳祛痰平喘类中成药里排前十，口碑和实力都在线。本来今天开盘我就调仓进了特一药业，结果医药板块不给力，尾盘直接掉下来了，这运气也是没谁了。只能先拿着，看看后续能不能反弹。
通富微电，最近 AMD 动作频频，刚跟甲骨文合作搞了 5 万块 2 纳米芯片，性能提了 1.5 倍；半个月前还跟 Open AI 联手弄了 6 吉瓦算力，还绑定了 10% 股权，明显想跟英伟达抢市场。而通富是 AMD 的铁哥们，AMD 近 80% 的封测业务都给它做，合作协议签到 2026 年，还花 3.71 亿美元买了 AMD 两个封测厂 85% 的股权。它自己在先进封装领域布局也很全面，扇出型面板级封装、CoWoS 产能一直在扩，还储备了封测技术，第三代半导体产品也能给国际客户做。今天收了个 - 1.6% 的小阴线，波动不大，先拿着看看后续走势，有异动再调整。
炒股就像熬汤，急不得也慌不得，得慢慢熬出属于自己的节奏。
