股海沉浮十余载，牛熊炼骨、涨跌磨心后，“顺势而为” 四字方为交易核心。在此同频交流市场动态，定会坦诚分享观点与判断。

一、日内潜力标的

1. 卧龙电驱（人形机器人 + 电机）

公司是全球领先的电机驱动制造商，近年在国内电机市场竞争力显著提升。随着人形机器人技术快速突破与市场化推进，作为核心零部件供应商，公司将单一电机产品升级为 “电机 + 驱动 + 丝杠 + 传感器” 一体化关节，向下游整机厂批量供应，且是国内少数可同时提供 “大关节 + 小手” 电机方案的企业。

目前，特斯拉、优必选、小米、宇树科技、智元机器人等主流机器人企业均为其客户，基本面扎实，未来相关企业若启动大批量生产，公司业绩有望稳步增长。技术面来看，当前股价约 47 元，前期高点曾达 56 元，经过平台整理后，已突破二十日均线开启反弹，叠加昨日人形机器人板块指数上行，后续可重点关注。

2. 四方股份（风电 + 数据中心供电）

公司主营业务为电力系统及设备，2025 年上半年业绩表现良好。据半年度报告显示，营收 40.20 亿元、归母净利润 4.76 亿元，同比分别增长 15.62%、12.41%；在国网前三批输变电二次设备招标中，中标金额同比增速 60%，南网第一批框架招标增速约 15%。

业绩增长主要受益于新基建推进，且公司与国电网保持稳定合作，业务稳定性较强，属于绩优标的。从近期走势看，股价表现强势，曾出现多次涨停，短线具备一定延续性。今日需重点关注开盘情况，若出现跳空高开缺口，或标志着加速行情启动。当前电网板块指数上行，且公司实际流通市值约百亿，盘子较小、短线趋势良好、市场关注度高，若盘中出现回调分歧，可进一步研究关注价值。

二、日内持仓标的

1. $立讯精密(SZ002475)$（消费电子）

公司业务与苹果 17 第四季度生产计划相关联，今日重点关注股价能否修复至 60 元上方。后续目标可分阶段看待：第一阶段先看 60 元以上，若趋势延续，进一步可看 65-70 元区间，若整体走势顺利，长期有望冲击 80 元以上。

此前未设定明确目标价，主要因股价未完成缺口回踩，筹码结构不稳定；当前经过市场事件影响与情绪释放，股性得到激活，股价回归价值驱动，后续可进入趋势跟踪阶段。对于趋势标的，需先明确趋势方向，才能合理预期目标位置，若未能认清这一核心逻辑，易受短期股价波动影响，导致持仓心态不稳。

2. $通富微电(SZ002156)$（先进封装）

与立讯精密类似，公司同样具备价值面支撑的持仓逻辑。一方面，二者均与全球领先科技企业保持业务合作；另一方面，前期均经历短期市场热度推动，股性得到激活，当前短期情绪退潮，股价回归价值驱动，波动幅度收窄、走势更趋理性，为趋势行情奠定基础。

公司业务与 AMD 第四季度业绩预期相关，从市场供需来看，业绩增长具备较强确定性。此前 OpenAI 与 AMD 达成 PC 产品合作订单，为下游供应链带来业绩增量预期，而公司承接了 AMD 约 80% 的封装测试业务，业务逻辑明确。结合当前股价向好走势与市场积极信号，后续可保持乐观，耐心跟踪行情发展。

3. $赣锋锂业(SZ002460)$（锂资源 + 固态电池）

公司业务覆盖锂资源全产业链，从原材料开采到终端产品应用，各环节均实现自主把控，能够有效控制成本、保障利润稳定。未来无人机、机器人、新能源汽车等产业均对电池资源有持续需求，而固态电池是电池技术发展的重要方向，公司已完成固态电池全链路布局，在硫化物电解质及原材料、氧化物电解质、金属锂负极、电芯、电池系统等关键环节，均具备研发与生产能力。

长期来看，公司具备明确价值支撑；短期受市场情绪影响，可能出现阶段性波动，但当前整体风险可控，股价未出现明显趋势停滞信号，后续可观察数日，再进一步判断操作方向。

4. 中电鑫龙（智能电网 + 智慧新能源）

公司聚焦智慧用能、智慧城市、智慧新能源三大核心业务。在智慧用能领域，通过物联网与大数据技术，推进数字化、智能化转型，提升智能制造与电力装备制造水平；在智慧城市领域，依托自主产品与算法优势，优化市场与客户结构，重点服务智慧园区、智慧工厂客户；在智慧新能源领域，凭借输配电与新能源储能技术经验，提供储能、光伏、微电网一体化解决方案，推动新能源业务快速发展。

这些业务是公司营收的重要来源，助力其提升市场品牌影响力与份额。公司业绩增长受益于新基建推进，且智能电网、数字化、智慧城市均为未来产业发展趋势，公司业务布局与趋势高度契合。从近期股价表现来看，已反映出市场对其业务价值的认可，叠加当前电网板块指数上行，短期有望实现较好行情。