大盘分析

今天的市场情绪经历了一次完整的修复过程。早盘的大幅低开，瞬间将市场的紧张情绪拉满，大家都开始担心调整的深度。但市场很快用行动回应了这份担忧，指数在探底后便展开了稳健的震荡上行。最终的大阳线，不仅收复了早盘的失地，更重要的是，它像一针强心剂，成功扭转了市场的悲观预期，让大家的信心重新回到了积极的轨道上。

板块方面，今日市场情绪回暖，顺周期与高端制造板块共同推动指数上行。金属、稀土永磁板块受供需关系改善及政策支持影响，领涨两市；港口航运板块则受益于运价回升及国际贸易数据向好。科技领域，光刻机与半导体板块午后逆势发力，在消费电子调整的背景下，彰显其国产替代逻辑的稀缺性。军工装备板块同步走强，与科技板块形成自主可控主线，吸引资金积极布局。汽车零部件、游戏等板块因短期获利盘兑现出现调整。整体来看，市场热点向顺周期与自主可控领域集中，板块轮动中结构性机会显著，这为投资者提供了更多元的选择。

今日观察:

北方稀土600111：轻稀土领域的绝对龙头，全产业链布局完善且市占率持续提升，在行业中具备不可替代的话语权 。今天整个行业板块的表现还是非常漂亮的，属于领涨的一个状态，主要是受这个价格上涨的原因。北方稀土作为行业的龙头，自然而来是水涨船高的开盘之后也是直接高开高走。从目前的情况来看，基本面是比较完美的状态，后续有望继续走高。业绩与估值双升。

安泰科技000969：先进金属新材料领域的领军企业，十余种拳头产品产能处于行业第一梯队，技术壁垒突出 。今天的走势还是非常强势的，开盘之后直接一字涨停板了，截止到目前也是三连板的状态，而且量能方面是大幅放大的成交量确实萎缩的状态，说明这支股票的持有者立场还是非常坚定的，从目前的情况来看，延续性非常不错，整体的趋势还是比较明确，大概率还会继续向上拓展空间。继续关注。

今日持仓：

$赣锋锂业(SZ002460)$赣锋锂业002460：从今天的整体表现来看，还是可圈可点的早盘在大幅低开之后迅速向上反抽。从目前的情况来看，整体趋势依旧在上升的通道当中。加上本身也属于行业的龙头，具备较强的抗跌性和短期的趋势，并未改变继续格局。

中芯国际688981： 从今天的表现来看，还是比较符合预期的。也确实走出了企稳向上的态势，从目前的情况来看，虽然还有一定的分歧，但多头逐渐占据了一主动。主力方面也有流入的状态，后续有望延续反弹走出由弱转强的表现，继续格局。

$天赐材料(SZ002709)$天赐材料002709： 经过调整之后，今天也是走出了低开高走的态势，企稳向上的表现还是比较明显的，股价也是比较符合预期，走出了由弱转强的表现。从目前的情况来看，如果后续量能方面能够持续放大，大概率会开启新一波的上涨行情。继续格局。

$特变电工(SH600089)$特变电工600089: 从今天的表现来看，虽然说多空双方有一定的分歧，但下方5日均线的承接还是不错的，守住当前位置，还是有机会走出由弱转强的表现。继续格局。

中国核建601611：从今天的表现来看，东盟双方的分歧还是比较大的，依旧早盘在冲高之后有所回落。但从盘面上看下方的承接还不错，而且量能方面也是同步放大的要求，就是如果能够守住当前价位的， 后续有望继续走高，继续格局观察。