大盘分析

看待周一走势，可保持谨慎乐观。外围的政C与地缘扰动是主要隐忧，可能引发早盘的情绪性波动。但市场内在的支撑力正在增强，最核心的底气来自业绩，券商行业受益于交易活跃度提升，三季报增长预期强烈，估值修复空间清晰。成长板块虽可能随大盘震荡，但细分领域的技术突破与需求增长，为板块提供了长期动能。只要券商等核心板块稳住，大盘便难有深调风险，震荡中仍存结构性机会。

热点题材板块分析

周一的板块机会可围绕事件催化+业绩验证两大主线展开。可控核聚变领域近期迎来重要行业会议，技术突破与政C关注度持续升温，产业链上下游从设备制造到材料供应，均有望在事件热度推动下获得资金青睐。与此同时，贵金属板块受全球流动性宽松预期支撑，避险属性与资产配置需求叠加，短期趋势性机会明确。传统周期板块则凭借供需格局改善，叠加冬季旺季临近的预期，估值修复逻辑逐步清晰。更关键的是，三季度报披露进入阶段，无论是周期板块中的龙头企业，还是其他领域业绩超预期的个股，都将成为市场聚焦的核心，业绩的扎实增长不仅能对冲短期波动，更能为板块行情提供坚实支撑，优先关注业绩预告亮眼且估值合理的标的。

持仓个股

$新易盛(SZ300502)$从近期的走势来看，虽然股价波动有点大，出现了程度的回调，但并没有偏离轨道，而且下方的承接还是不错的。股价也仍然在震荡区间当中。随着AI与数据中心建设加速，高带宽光模块需求持续释放，公司业务订单有望稳步增长，后续业绩与股价形成共振的可能性较大。

$中际旭创(SZ300308)$近期股价虽然有走弱的趋势，但下方的成绩还是不错的，韧性相当足。目前来看，整体的趋势并未完全改变。加上当下AI算力需求爆发，带动高规格光模块需求激增，公司作为行业头部企业，将直接受益于行业红利。公司持续优化产品结构，盈利能力有望进一步提升，前期积累的上涨趋势具备较强延续性，后续表现值得期待。

$金风科技(SZ002202)$从近期的表现来看，趋势票特征还是比较明显的，而且从周五的情况来看，虽然出现一定程度的回调，但下方的承接有力。整体的上升趋势还是比较明确的。随着全球碳中和进程推进，风电作为清洁能源的重要组成部分，行业需求持续增长，后续有望业绩与估值双升。

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