大盘分析

当前良好的环境，为沪指站稳3930点并向4000点冲击提供了重要保障。一系列稳增长、促改革的政C举措，不仅修复了市场预期，更为行情注入了长期动力。红利的持续释放与市场内在韧性的结合，让当前的上行趋势更加稳固。随着4000点的突破，政C与市场的共振将进一步强化，整体行情值得期待。

热点题材板块分析

今日市场的风格博弈将聚焦于贵金属与可控核聚变的强弱对决。贵金属的优势在于逻辑硬核且确定性高，M联储降息、央行增持、避险需求三大利好共振，行情持续性与稳定性俱佳，是市场的稳定器。可控核聚变的优势则在于题材新颖且爆发力强，技术突破与红利密集释放，全球核聚变市场规模持续扩大，高成长预期吸引紫金疯狂追捧，是市场的发动机。两者分别代表防御与进攻两种风格，今日谁能占据上风，将直接决定盘面的运行节奏。若贵金属走强，市场偏向稳健上行；若可控核聚变持续爆发，则有望带动指数加速突破。

持仓个股

$新易盛(SZ300502)$近期股价在经历短暂震荡后，呈现出典型的蓄势整理形态，回调过程中量能逐步收缩，并未出现大幅撤离迹象。随着800G产品需求持续释放，叠加1.6T技术落地推进，基本面支撑不断强化。技术面上，股价已在支撑位企稳，形成上升蓄力态势，后续有望突破整理区间，开启新一轮上行行情。

$中际旭创(SZ300308)$近期股价在一波上行后进入箱体整理阶段，属于强势行情中的空中加油形态，期间筹码结构持续优化。AI算力需求带来的800G模块放量，以及海外产能的完善，为业绩增长提供坚实基础。从技术面看，整理期间振幅逐渐收窄，多头力量持续积聚，一旦突破整理上限，有望依托基本面优势实现稳步攀升。

$金风科技(SZ002202)$近期股价从低位逐步回升，在筹码成本线之上稳健运行，多头兴号持续释放。政C对新能源的支持叠加行业景气度回暖，为公司发展注入强劲动能。技术面上，股价已突破短期整理区间，量能同步放大，显示市场参与情绪升温。尽管存在行业竞争等扰动因素，但依托扎实的基本面，后续有望延续震荡上行趋势，成长潜力值得期待。

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