上善若水，水利万物而不争；大道至简，简能通神而致远。大家好，我是张哥，深耕价值头姿赛道，不逐短期浮躁，不贪瞬时暴利。市场从不是赌局，而是认知的变现，好标的从来藏在耐心之后。时间是市场最好的筛子，它能滤去泡沫，也能沉淀真正的核心姿产与初心。每一次的复盘与研判，愿为大家提供一份参考，助力在路上少走弯路，多些笃定与清醒。
今日个股分享
$通富微电(SZ002156)$：通富微电作为国内封测行业的龙头企业之一，近期在多重利好消息的催化下，股价表现十分强劲。公司深度受益于国产替代浪潮和先进封装技术的突破，与多家国内外芯片设计大厂建立了长期合作关系。从技术面来看，该股近期成交量持续放大，股价也呈现出加速上涨的态势，成功突破前期整理平台，上升空间被进一步打开。随着半导体行业景气度的回升以及公司自身业绩的持续改善，该股有望延续当前的强势格局，继续向上突破，续创新高。
$合锻智能(SH603011)$：合锻智能是国内液压机和机械压力机的龙头企业。公司在高端成形装备领域技术领先。在新能源汽车和航空航天等高端制造领域，合锻智能拥有稳定的客户群体。从技术面看，该股在经历前期剧烈波动后，于节前强势反弹。它以涨停板的方式开启了修复行情，显示出市场情u绪的快速回暖。目前，整体向上的趋势已经形成。均线系统也呈现出多头排列的良好态势。
后续，随着高端制造和新能源产业链的持续景气，该股有望延续反弹势头。它可能进一步向上突破，修复前期的失地。当然，任何强势股的上涨都不是一蹴而就的，也要做好应对途中震荡的准备。
$长电科技(SH600584)$：长电科技作为全球第三、国内第一的封测龙头，其行业地位稳固，核心竞争力突出。与国际同行相比，公司的估值明显处于低估区间，安全边际较高，未来具备较大的估值修复和成长潜力。从技术面来看，该股前期的整理态势十分清晰，经过充分的蓄势和换手后，已于节前成功突破前期高点，创下阶段性新高。目前，整体上升趋势保持完好，均线系统呈多头排列，量价配合也较为健康，为后续行情的展开奠定了坚实基础。展望后市，随着全球半导体行业景气度的逐步回升，以及公司在Chiplet等先进封装领域的前瞻布局和持续投入，长电科技有望充分受益于国产替代和技术升级的双重红利。预计该股将延续强势，进一步打开上行空间。
大盘热点及题材梳理
指数方面，今日是节后首个交易日，市场可谓万事俱备，只欠东风。回顾节前，上证指数在最后三个交易日累计上涨近1.5%，这不仅是数字上的增长，更是市场信心的逐步修复。同时，超2600只个股的普涨格局，也为节后行情铺垫了坚实而偏暖的市场基调。更关键的是，央行已明确将于今日开展操作，实现3000忆净投放。通过买断式逆回购这一工具，向市场释放充裕流动性。这无疑是给等待入场的姿今注入了一剂强心针。结合历史数据，国庆后首日大盘上涨概率超70%。种种积极信号叠加，预计今日市场大概率会迎来开门红，子金回流效应有望推动指数稳步向上，为十月行情开一个好头。
板块方面，十月交易启幕，今日作为节后首日，市场情绪有望迎来修复。历史数据显示，国庆后首个交易日上涨概率较高，叠加假期全球大类资产上涨，外部扰动减少，行情回暖具备基础。板块上，AI应用端机会明确，Sora 2刷屏与DeepSeek模型更新，带动AIGC、文生视频等细分方向观注度提升；固态电池板块周线走势良好，正侧推动新型储能落地，多家企业量价齐升，节后有望加速上涨。同时，军工板块短线有走好迹象，叠加2025年阅兵事件催化与业绩回升，或成为节后潜在热点，整体结构性机会突出。
手中持仓
领益智造002600：作为消费电子与新能源汽车零部件核心供应商，该股目前处于一个高位分歧的状态，节前仍旧红盘收盘。结合其稳健的上升趋势和板块回暖的背景，假期利好，该股也是有望开启二波主升行情，还是值得期待的，继续格局。
三花智控002050：公司作为全球热管理龙头，车用电子膨胀阀市占率超65%，同时是特斯拉Optimus执行器核心供应商，上半年净利润同比增长39.31%，基本面与题材共振。三花智控在节前也是缩量突破，创了新高。接下来该股还是有望继续向上突破，续创新高，进一步向上扩展空间，继续格局。
深科技 000021：公司作为存储芯片封测及服务器制造核心企业，深度受益于AI算力产业链景气度，该股在节前整体缩量加速拿下了首板涨停，整体趋势十分强劲。目前处于明显的加速上升行情中，节后也还是有望延续这个强势，继续向上突破，继续格局。
上海电气601727：该股作为电力设备及新能源行业的龙头企业，经过前两个交易日的调整，节前也是企稳在5日均线上方。该股已有转强向上、形成反包的预期，继续格局。
天赐材料002709：天赐材料作为电解液的绝对龙头，在节前再次创下新高。尾盘的冲高回落，显示出较大抛压，但整体趋势依旧稳固向上。对于这种核心趋势票，短期波动无需过分纠结。只要新能源的大逻辑不变，这类个股就值得长期期待，继续格局。
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