大盘分析
假期很大重大消息，挑几个比较有意义的讲，第一是美国9月ADP就业人数减少3.2万人，预期增加5.1万人，前值5.4万人，由于停摆，大非农数据没能公布，数据利多10月份美L储降息降息25个基点的概率为97.3%；第二是公告，10月9日将开展1.1万亿买断式逆回购，期限为三年，同样利多大盘，但从当晚A50期指表现看，市场对此反应不大。节后首日，提防冲高回落，但总体还继续看多后市行情。
板块分析
降息预期叠加高盛上调金价，利多黄金概念。2025世界智能网联汽车大会将于10月16日—10月18日在北京举办，利多自动驾驶概念。OpenAI发布Sora 2，AI视频迎来GPT3.5时刻，利多文生视频板块。丰田发布铝离子电池，航程1000英里，并在5分钟内充满，利多电池板块、新能源汽车、储能、快冲板块，但该消息尚未得到官方确认。三名科学家获得2025年诺贝尔物理学奖，利多免疫治疗、创新药板块。摩根表示：存储芯片行业将迎超级周期，工行30亿服务器采购进入公示期，海光c86芯片成行业焦点，AMD与OpenAI签订芯片供应协议，利多芯片、算力板块。一组80秒的AI短片机甲纪元发布，利多人形机器人板块。其中黄金概念、芯片、机器人跟以下的可控核聚变四个板块可能有优先表现。
今日观察
对接上面的可控核聚变题材，本来首选的是合锻智能的，但合锻这票目前在持舱，所以找后排的。永鼎股份主营光棒、光纤、光模块等光通信产品，控股子公司东部超导具备第二代高温超导带材量产能力，为全球仅两家、国内唯一实现该技术的企业，其产品磁通钉扎强度达国际标准 3 倍，可满足核聚变装置极端需求。公司已参与 ITER、CFETR 等国际顶尖核聚变项目，如为 ITER 供应超导磁体线圈，相关合同金额 2.3亿，2025 年完成交F。若可控核聚变发电落地，全球装置建设将带动超导带材需求激增，永鼎股份凭借产能布局优势，有望在需求增长中推动超导业务营收与利润提升。这票前面有两板的基础，之后震荡但是没有下行，期间5天时间都是带密集上影线跟下影线的震荡结构，借助假期可控核聚变的利好，今天有望去反包9月26日的长头阴线，进而拉出二浪，甚至主升浪。
这只也是可控核聚变概念，同时也是人形机器人概念，同时叠加了以上两个题材。公司在核聚变领域投入约 12亿，旗下核电板块产出的顶级特种不锈钢，能在极寒环境保持性能，为 “人造太阳” 提供关键材料支撑。若 2030 年可控核聚变发电实现，全球装置建设需求将升温，作为核心设备及系统集成方，其相关订单增长潜力显著。机器人业务聚焦人形与特种领域，自研 “溯元” 机器人身高 167cm、重 50kg，38 个自由度带来高灵活性，行走速度 5km/h，负重 10kg、单臂负载 2kg，可胜任搬运、装配等高强度工作。此外，上海具身智能产业方案明确 2027 年核心规模破 500亿，该公司作为本地龙头，有望受益于产业扶持。形态上看，上海电气的结构并不是很强势，三连阳之后调整了二天，最后的止跌阳既不放量还留长头，说明反弹意愿不强，但是假期的两个利好有望直接修复这方面的弊端，继而走出N型反抽结构，出现高开低走结构则先观望。
这个则是金属铜方向，9月25日，国际矿业企业旗下印尼 Grasberg 矿山发生泥石流，市场认为这一事件或导致未来12-15个月全球铜供应减少50万吨，后续或再减100-200万吨，短缺担忧推动铜价上行，精艺股份近期市场因此表现活跃。精艺股份是国内重要有色金属加工企业，主营铜加工设备、精密铜管等，自主连铸连轧铜管生产线国内市占率约75%，精密铜管产销量居国内第四，深加工产品规模领先。此外，公司积极布局储能与光伏，顺德西海基地落地3MW储能项目、推进4MW光伏项目；安徽芜湖工厂落地 5.27MW光伏与7.775MW 储能项目，并获零碳工厂认证，同时储备储能液冷系统等能碳产品，培育新增长点。9月30日封板的意义在于反包了前面的大阴线，说明前面的大阴线是震舱动作，缺点是封板但早盘出现了分歧，然而9月26日三板之上跟9月29日撬板资金尚未得到兑现，所以还有进一步的拉伸空间。
持舱分析
湘财股份，走得是并购题材，继国泰君安合并海通、国联与民生合并、西部证Q收购国融、国信证Q成为万和证Q股东之后，湘财证Q又吸收合并大智慧，更像东方财收购西藏同信证Q，进而拿下券商牌照，成为国内首家拥有Q商牌照的互联网平台的意义。所以还有很大的想象空间。
大洋电机，可能是澄清跟优必选暂无合作关系的原因，节前最后一天收跌4个多点，但公司是名副其实的机器人概念公司，公司继参与AI机器人公司梅卡曼德E轮融资后，最近正式向港交所递交上市申请，公司拟将部分募集资金投入机器人一体化关节模块研发，深化在工业机器人领域的战略布局。这票10日均线有支撑，并习惯阳包阴，看能否借助机器人利好走修复。
圣邦股份，跟大洋电机一个概念，都是准备向港交所递交上市申请，募资用于研发、人才与产品布局，公司是国内的模拟芯片龙头，9月底对国外的芯片反倾销利好之后，圣邦股份才走了一天行情，叠加IPO利好，总是觉得目前是蓄势阶段，周末芯片也有利好，看今天是否能借题发挥。
合锻智能，9月26日高开低走当天不符合入场要求，但是9月30日反包回马枪似乎恰到好处，因为假期可控核聚变出重大利好，观察标的上海电气、永鼎股份都是这个方向，但辨别度最强的还是合锻智能，因为当前板块就它一只涨停而已，今天连板概率大。
中超控股，9月24日，消息称核聚变“国家队”将在上海新建高温超导聚变装置，再叠加周末我们自主研发的聚变能量实验装置BEST正式启动主机安装的利好，中超控股应该也能出现行情，当前止跌了，又刚好填补了9月25日的跳空缺口，有望进一步反包9月26日的断板阴。
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