持仓解析：
$阳光电源(SZ300274)$：光伏逆变器+储能系统+AIDC电源。这家公司作为全球光伏逆变器的头部企业，最近这两年业务重心明显在向储能系统转移，光是今年上半年储能业务的营收占比就已经超过了四成，跃居为公司第一大收入来源。股价在创下新高后似乎显得有些乏力，量能并没有明显放大，这说明短期的上涨动能可能在减弱，短期股价在高位有震荡的需求。考虑到储能业务确实有实实在在的订单支撑，比如那些海外大单，我觉得现在这个位置更适合继续持有观察，暂时不适合大规模追加买入。
$工业富联(SH601138)$：AI服务器代工+云计算+铜缆连接。它是全球AI服务器代工领域的龙头，深度绑定了英伟达、微软这些行业巨头。公司的基本面比较扎实，2025年上半年净利润预计有接近四成的增长，第二季度的增速更是超过五成，财务表现挺强劲的。股价在前期大幅上涨后进入了高位震荡格局，成交量相比前几个交易日有所萎缩，这可能意味着市场在当前位置产生了分歧，需要短暂休整。不过呢AI算力仍有持续的催化，加上公司在800G交换机这些细分领域也有增长，10日均线可能会构成支撑，我认为对于已经持仓的来说可以继续拿着，看看后续能否突破当前震荡区间上沿。
$张江高科(SH600895)$：光刻机+集成电路产业基金+园区开发。它的核心看点在于通过参股上海微电子这样的龙头公司，切入到了光刻机这个半导体产业链里最关键、也是最受关注的环节。基本面方面，公司主要通过参与产业投资基金来布局半导体领域，这种模式可能使其业绩释放的节奏相对平缓，不太会立竿见影。上个交易日股价尾盘强势拉高，再度创出新高，强势特征明显，有资金在节前抢筹博弈节后的行情，这里考虑到光刻机题材本身具备很高的长期战略价值，当前市场的资金热度充足，我对这个赛道有长线的信心，并且有足够的耐心，可以考虑继续持有，把它当作一个半导体设备领域的核心配置。
领益智造：消费电子+机器人+磁性材料。这家公司过去给人的印象主要是做消费电子精密件，现在也想讲机器人这类新故事。上个交易日股价冲高回落，盘中一度创出新高，我认为这里的冲高回落阴线还是个洗盘动作，股价的上升趋势还在，今天如果消费电子或者机器人题材能够有所回流的话，股价仍有望继续上行。
大盘和板块：
A股市场在多空因素交织下继续呈现结构性分化格局，三大指数全天窄幅震荡，市场交投依然活跃，沪深京三市成交额接近2.2万亿元。在板块表现方面，半导体芯片、能源金属和存储芯片板块表现强势，而大金融板块则出现调整。这种板块间的分化反映了当前市场更加青睐具备产业成长性和景气度向上的行业。
从市场情绪来看，短线炒作热度不减，连板高标蓝丰生化成功晋级七连板，华建集团实现四连板，天际股份则完成三连板。这些高位连板股的出现，维持了市场的活跃氛围。纵观当前市场，虽然指数层面表现不算惊艳，但结构性空间不断涌现。在成交额持续维持在2万亿元以上的环境下，核心热门题材板块保持了较好的延续性。在市场没有出现明显破位下跌的情况下，可以在半导体、能源金属、存储芯片等热门板块中继续挖掘。
潜力热评：
上海电气：电力装备+新能源+核电+储能。这家公司从传统的能源装备到新兴的核电、储能都有所涉及，还参与了雅鲁藏布江下游水电这些标志性工程。从上个交易日的盘面表现来看，股价在5日均线附近震荡，成交量没有放大，换手率偏低，市场参与度不高，均线系统呈现多头排列。在长假期间，可控核聚变这个题材有明显催化，在当下热点审美疲劳算力类个股估值高企的背景下，上海电气这个位置有望充分聚焦市场人气，这里偏乐观去看。
江波龙：存储芯片+企业级存储+自研主控。这是一家存储领域的技术公司，经过二十多年发展已经形成了从芯片设计到部件算法开发再到存储模组设计的全链条能力，公司自研主控芯片累计部署超过8000万颗，预计到8月底能达到1亿颗。股价上个交易日强势涨停，在均线系统上方运行，成交量温和放大，布林带开口向上，技术形态相对强势。我觉得这只股票可以考虑逢低去看，存储行业正处于涨价周期，公司又在企业级存储和自研主控这些高附加值领域有差异化优势，成长逻辑比较清晰。
洛阳钼业：小金属+钴+钨+资源出口。公司主要业务是金属矿产资源的开发与贸易，特别是在钴和钨这些细分品种上有重要布局。行业层面，刚果宣布将钴出口禁令延长，之后会实施出口配额制，2026到2027年的配额大概是正常产量的40%。这对全球钴供应会产生不小影响，因为刚果供应了全球70%的钴。同时钨价也在快速上涨，产业链上下游价格传导比较活跃。从盘面表现看，股价近期走势强劲，节前最后一个交易日股价强势突破新高，均线系统呈多头排列，MACD红柱放大，布林带向上开口，成交量配合良好，考虑到钴供应收紧的预期和钨价上涨的趋势，加上公司在资源端的优势地位，这只股票仍有上行空间。
