大盘回顾

截至收盘，上证指数上涨 0.52%，深证成指上涨 0.35%，创业板指持平，北证 50 下跌 0.70%。沪深京三市全天成交额达 21972 亿元，较前一日放量 191 亿元，全市场超 2600 只个股实现上涨。

从走势结构来看，上证指数当日未如预期突破前期高点，市场或倾向于将突破动作留至节后，后续冲击关键点位的可能性仍受关注。节假日期间将持续跟踪市场动态，节后进一步分享观点。

板块分析

板块题材方面，半导体、能源金属、存储芯片板块表现强势，大金融板块则出现调整。具体来看：

半导体板块全天走强，华虹公司、灿芯股份、神工股份涨幅接近 17%，板块内多只个股活跃。

能源金属板块高开高走，博迁新材实现涨停，永兴材料、华友钴业涨幅接近 7%，板块热度较高。

存储芯片板块震荡上行，江波龙以 20% 幅度涨停，佰维存储、天山电子涨幅接近 10%，德明利、深科技同样封住涨停。

芯片板块当日提供了较多交易机会，早盘起便逐步走强，虽较预期延迟一日发力，但结合板块表现，除大金融中的证券板块外，芯片、AI 人工智能方向已初步显现节后主线潜力。基于此，当日已完成节前持仓调整，为节后行情做好准备。

标的走势与布局计划

1. $昆仑万维(SZ300418)$（游戏 + AIGC 人工智能）

作为当日盘中关注的沪深 300 成分股标的，核心逻辑在于节后市场冲击关键点位时，成分股的支撑作用不可或缺。

该标的叠加科技人工智能属性，且当前股价尚未经历大幅上涨，节后存在补涨空间。

技术面来看，近期已出现放量拉大阳线的走势，短期趋势向好，节后有望突破 60 元上方的前期缺口。

2. 浪潮信息（AI 服务器 + 液冷服务器 + 国企）

此前已对该标的进行过逻辑与技术层面的分析，前期股价涨停已释放启动信号，后续连续三日调整未跌破五日均线，今日实现反包走势，短期趋势已逐步明朗。

作为沪深 300 成分股之一，叠加 AI 算力这一科技核心方向，基本面与板块主线高度契合，节后有望开启阶段性上涨行情。

3. 科大讯飞（多模态 AI + 人工智能）

与浪潮信息同期关注，周三股价放量异动后，连续两日回踩均线完成调整，走势与指数及浪潮信息呈现同步性，且同为沪深 300 成分股。

技术面来看，股价近几个月持续在底部区域横盘震荡，若节后市场突破关键点位，该标的有望伴随主线行情打开上涨空间。

4. 通富微电（芯片 + 先进封装）

当日表现符合预期，上周关注以来，始终看好该位置的上涨潜力。

今日股价突破前期高点，量价配合良好，盘中最高涨幅达 7%，收盘仍保持 5% 的涨幅，为后续走势奠定基础。

若节后芯片板块确认主线地位，该标的存在加速上涨的可能性。

5. $立讯精密(SZ002475)$（消费电子 + 苹果概念 + AI）

早间已对其进行分析，当前股价仍处于震荡整理阶段，下方缺口尚未完全回补，存在筹码断层风险，短期不利于快速上涨。

短期需等待主力资金通过震荡消化浮动筹码，技术面需重点关注节后股价回踩十日均线时的支撑有效性。

6. 其他标的调整思路（调仓）

东尼电子（消费电子 + 果链）：早间预判横盘震荡或加速上涨两种走势，但盘中表现较弱，处于绿盘调整状态，为把握节后主线行情，当日已进行调仓操作。

江化微（光刻机 + 芯片）：并非不看好长期逻辑，而是基于短期行情效率考量，其表现弱于通富微电，故当日切换至通富微电，遵循 “趋弱留强” 原则。

$富佳股份(SH603219)$（机器人 + 家电出口）：虽长期看好低估值逻辑，但短期走势疲软，且机器人板块未出现预期中的发力，与芯片科技板块热度差距明显，当日已清仓并切换至科大讯飞、浪潮信息等主线标的。后续仍将持续跟踪该标的动态。