大势一览
A股市场呈现出明显的结构性行情特征。三大指数虽然最终全部收涨，但盘中分化明显，市场内部并不缺乏热点，科技成长板块继续成为资金追逐的主要方向。
芯片半导体板块无疑是市场的明星。从存储芯片到光刻机，从GPU到AI算力，产业链各环节全面开花。中芯国际、海光信息等权重股也同步大涨创出新高。这一切的背后是行业基本面的积极变化：存储芯片价格进入上升通道，AI算力需求爆发式增长，国产替代进程加速。国内互联网巨头加大AI投入，阿里宣布未来三年投入千亿元建设云和AI基础设施，直接拉动了存储芯片的需求。
持仓探讨
$恒宝股份(SZ002104)$：稳定币题材的人气龙头，公司主要专注于物联网安全连接以及数字安全解决方案等领域，其产品广泛应用于金融、通信、政务等行业。公司的业务模式很大程度上依赖于银行和运营商的集采项目，这也导致其业绩受项目交付节奏和下游预算周期的影响较大，波动性较为明显。受稳定币概念的推动，股价曾走过数波主升浪行情，恒宝股份今日表现相对较弱，股价震荡下跌，从技术形态上看，股价目前可能处于一个短期均线系统承压的状态，MACD指标或许也显示出弱势震荡的格局，暗示短期趋势可能偏弱。股价近期整体处于一个回调态势中，短期稳定币方向热度偏低，仍有震荡整固的需求在。
$立讯精密(SZ002475)$：消费电子领域的龙头企业，其业务已从传统的苹果产业链代工逐步拓展至汽车电子、通信及AI硬件等多个领域。公司与苹果的合作关系依然稳固，是iPhone、AirPods等产品的核心供应商，同时也积极布局新能源汽车领域，为特斯拉等车企提供高压线束等零部件。最近，立讯精密与国外大模型巨头达成硬件制造协议，计划在2026年末推出首款AI设备，这一合作被视为公司向AI硬件领域战略升级的重要标志，为其打开新的增长空间。立讯精密今天表现非常强势，直接以一字涨停开盘，换手率相对较低，这表明市场的抛压并不重，资金惜售情绪明显。从技术图形看，股价强势涨停后，均线系统有望得到快速修复并形成多头排列，量价配合较为理想。
万向钱潮：汽车零部件制造，其产品主要包括底盘系统、制动系统、传动系统等，是汽车行业的重要供应商之一。万向钱潮今天的走势相对较弱，股价出现回调，但是低开之后跌幅有所收窄，考虑到机器人板块当中还有福龙马这样的三板中位股，万向钱潮作为机器人前期的连板龙头，不排除这里有向上反包修复的概率在，因此这里可继续一拿。
潜力刨析
领益智造：原本是消费电子精密功能件领域的龙头企业，为苹果、小米等知名品牌提供核心零部件，近年来积极向机器人、AI终端硬件和汽车电子领域拓展布局。公司在机器人领域已形成从核心零部件到整机组装的全产业链能力，自研的CSV系列减速器在性能和成本上具备优势，其中机器人业务增速较快，毛利率显著高于传统业务。今日股价表现较为强劲，股价盘中突破BOLL中轨，短期均线系统呈多头排列，5日线和10日线提供支撑，这里在龙头立讯精密涨停的带动下，领益或有补涨需求。
山子高科：公司长期以来主营业务集中在汽车零部件制造及房地产开发，产品包括无级变速器和安全气囊气体发生器，该股是作为低价股的人气品种进行炒作的。在上周五高开低走高位收出首阴之后，该股今日表现极为活跃，早盘快速封涨停，股价强势反包。均线系统呈现多头发散态势，后续需观察量能是否能够维持以及上周五高点4.36元附近压力的有效性。
$凯美特气(SZ002549)$：公司近年来正从传统工业气体供应商向半导体材料领域转型，其光刻气产品已通过ASML认证，并切入氢能供应链。凯美特气今日表现非常强势，股价再度反包。从价格走势看，股价已突破近期震荡区间，均线系统呈多头排列，公司在电子特气和氢能领域的布局具备长期潜力，此处有望持续打开上行空间。
四、操作留痕
本文为个人投资基金思考，文中提及到的任何个谷和基金都可能有腰斩风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策。
