市场分析
大盘指数上周四反转大阳，说明本轮行情没有走完，下方的支承力量还是很强的。周五是震荡的走势，属于新高后正常的震荡回踩，明显属于强势震荡状态啊。蓝筹主导的行情背景下，指数不会有大问题，短期最多继续震荡消化一下，后面还会继续走强。市场情绪上周也是回暖明显，本周预计也会不错的。
上周市场情绪回暖时，共振的方向还是科技，说明科技依然是当下行情的主线，这一点毋庸置疑啊。其他方向都很难有这么好的人气引领市场情绪。既然主线已经明确，那么短期还是把主要精力放到主线上。上周甲骨文强势新高刺激了科技方向二波行情，相关上下游可以继续跟踪挖掘，其它比如CPO、PCB等科技高景气细分领域也是继续跟踪。其余的精力适当把握非科技方向的轮动，比如消费、卫星导航、有色金属等。
策略精选
剑桥科技（CPO光模块+5G+甲骨文概念）
消息面：甲骨文超预期新高，催化AI行业高景气，高速光模块需求旺盛。
公司原因：公司不直接给甲骨文供货，而是通过思科等中间设备商客户间接合作，其生产的800G高速光模块，会通过这些中间客户进入甲骨文数据中心。有分析称，甲骨文所用的800G光模块中，约三分之一是来自剑桥科技。三季度和四季度的业绩预期向好，短期先冲三百亿市植，中期五百。
技术面：前面调整到二十均后，上周开启二波行情，本轮的力度更强，而且市场地位更高，后面还有空间预期。
持仓盘前策略
寒武纪-U（AI芯片+半年报业绩扭转+大模型算力）
基本面，公司智能芯片及基础系统软件全面支持主流开源大模型训练与推理，产品已规模应用于大模型算法公司、服务器厂商及人工智能应用公司。科创板AI芯片第一股，智能芯片领域全球知名的新兴公司，全球少数全面掌握通用性智能芯片及基础系统软件核心技术的企业。技术面，前两周调整比较深，二十均是强势股重要位置，上周如期企稳反转。而且短期反弹走的是分歧上行路径，非常健康，盘口承接力量很好，后面还是有望趋势新高的。
卧龙电驱（人形机器人+电机）
基本面，公司布局人形机器人核心零部件，已开发高爆发关节模组、无框力拒电机等关键部件，并与智元机器人深度合作。公司电机产品已应用于数据中心温控系统，客户包括阿里数据中心。公司和浙江人形机器人创新中心有关节模组方面的合作，主机型号包括人形机器人“领航者2号”。技术面，上周初突破后回踩，之后再度起势，趋势就更饱满了。目前筹码结构非常不错，趋势强度也是非常好，那么趋势还是会延续。人形机器人题材后面还有发酵的空间，一哥自然是绕不开的存在。
三维通信（卫星通信+5G）
基本面，公司深耕移动通信30余年，是国内三大运营商重要合作伙伴，无线网络优化覆盖综合实力稳居行业前列。公司通信业务覆盖无线覆盖、无线安全、无线网络、5G专网、ORAN等。技术面，它在题材内是强势股，趋势保持很好，目前仍维持分歧的健康状态。周五分歧回落，但趋势并没走坏，继续在十均线上方跟踪趋势。卫星通信题材因为之前牌照的消息，市场开始认可，后面题材还有轮动预期。
罗博特科（CPO+光伏）
基本面，英伟达宣布其CPO交换机由工业富联代工，CPO交换机的上量利好工业富联，而罗博特科正与工业富联洽谈设备订单，应为工业富联CPO产能建设配套，产业链上下游联动已逐步显现。技术面，它前面回调后，近期率先企稳，在科技方向内很主动，周五开始突破走强，趋势新高说明市场认可逻辑，继续锚定五均线跟踪后面的趋势。
科泰电源（数据中心+发电机组+业绩增长）
基本面，全球数据中心IT负载规模预计从2023年49GW增长至2026年96GW，公司发电机组产品作为备用电源在数据中心领域应用广泛，受益于AI算力需求增长。公司核心业务为发电机组产品，可作为备用电源、移动电源应用于数据中心、通信、高端制造等领域，标准化、智能化、环保性、高品质是其特点。技术面，它总体上是在高位反复的波段，这个波段又调整下来了，而且上周四开始已经放量止跌的讯号，短期锚定五均线跟踪波段反弹。它以前当过AI方向的一哥，市场辨识度是非常高的，股性方面也是不错的。
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