持仓分析
新增：中航成飞：人形机器人+无人机等 概念
中航成飞作为歼 - 10CE 的唯一生产商，其订单预期显著升温。此外，欧盟计划 2030 年将本土国防采购占比提至 50%，本土航空航天企业有望承接外溢需求。
今天总结：今天再次涨停，这个也是市场的总龙头，虽然有像华伍等创业板也是涨停，但他是唯一生产商，逻辑也是最正的，今天人心所归，早评也是讲过的。
丹化科技：化工+国企+涨价概念
上涨原因，欧盟《一次性塑料指令》升级版将于 2025 年 10 月正式生效，国内《关于进一步加强塑料污染治理的意见》明确 2025 年可降解塑料渗透率需达 15%。丹化科技子公司金之虹新材料已建成 5 万吨 / 年聚乙醇酸（PGA）中试线，产品纯度达 99.5%（行业平均 98%），技术参数对标漂亮国 NatureWorks，近期与某国际快消品巨头签订万吨级意向订单，推动估值重塑。
今天总结：早盘最高都冲涨停了，结果没封住，尾盘也跟着掉下来了，但从早上的量能来看，新进的主力是被套的，所以明天还是有机会反包，看明天反包的力度决定是否走人。
华银电力：核电+光伏+风电等 概念
华银电力参股深圳碳排放权交易所 7.5% 股权，2025 年一季度完成律证交易 1261 万个，直接贡献投资收益 1.2 亿元 1 。随着全国碳市场扩容，以及湖南强制要求 2025 年律电消费占比达 30%。
今天总结：本来今天都冲涨停了，可惜下来，二天12点也是知足了。
闰土股份：化工+分散染料等概念
2024 年净利润 2.13 亿元，同比增长 366.42%，主因染料销量增长 8.61% 叠加烧碱业务盈利改善 1 13 。 2025 年一季度净利润 4779 万元，同比暴增 3542.85%，创近五年同期新高，毛利率提升至 18.1%，净利率从 0.6% 跃升至 3.86% 3 4 。 盈利弹性：活性染料价格每上涨 1000 元 / 吨，可增厚净利润约 8000 万元。2025 年 4 月活性染料价格从 20 元 / 公斤涨至 22 元 / 公斤，直接贡献季度利润 1.6 亿元 。
今天总结：今天企稳有反包，可惜今天反包的量不行，不样是回踩强支撑了，看看后面补量是否会创新高再决定。
新金路：芯片+化工+军工+石墨稀等 概念
公司建成国内首条全自动 4N8 级高纯石英砂生产线，原料完全国产化，产品接近国际 5N 标准，打破漂亮国矽比科的垄断。该技术解决了传统工艺产能低、稳定性差的问题，单吨成本较进口矿降低 30%，毛利率达 38%-58%。
今天总结：量能上不去，连续三天了，所以先止赢清仓了。
瀛通通讯：人工智能+消费电子+AI眼镜+VR等 众多热点
国内政策层面，“以旧换新” 补贴及设备更新计划推动行业升级，公司作为无线耳机、智能穿戴组件核心供应商直接受益。4 月 29 日涨停当日，消费电子板块涨幅达 2.45%，瀛通通讯作为板块龙头领涨。AI 眼镜产品搭载本地大模型，支持语音交互与健康监测，适配华为、小米等生态。
今天总结：三天不涨，所以短线先止赢了。
尔康制药
尔康制药是国内品种最全、规模最大的专业药用辅料生产企业之一，产品涵盖药用甘油、蔗糖、乙醇等，广泛用于片剂、针剂、胶囊等药品生产，市场认可度极高。
技术升级：在部分原辅料生产中运用生物合成技术，并开发合成生物学驱动的肝胆类药物项目，标志着公司在“AI+酶工程”领域实现关键技术突破。
今天总结：继续给信心先守着等反包。
大盘总结
今日三大指数呈现 “沪强创弱” 格局，上证指数微涨 0.32% 收报 3368.54 点，连续 5 日站稳 3350 点关键平抬；深证成指跌 0.01% 至 10212.34 点，创业板指回调 0.58% 至 2002.14 点，失守 2000 点整数关口后快速修复。两市成交额 1.23 万亿元，较前一日放大 8%，连续 7 日突破万亿，显示场内资金交投积极。北向资金早盘净卖出 15.7 亿元，午后回流至净买入 8.6 亿元，呈现 “深强沪弱” 分化，宁德时代、比亚迪获增持超 2 亿元，贵州茅台遭净卖出 3.8 亿元。
技术面看，沪指 3350-3380 点区间形成密集成交区，5 日线与 10 日线金叉构成短期支撑，但创业板指受权重股拖累仍处箱体震荡，需警惕科创 50 指数前高压力位（1250 点）的突破有效性。
总结策略：重个股，轻大盘。现在这个环境不怕。
