公告日期：2025-11-05

证券代码：920953 证券简称：国子软件 公告编号：2025-131

山东国子软件股份有限公司

关于使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

山东国子软件股份有限公司于 2025 年 11 月 4 日召开第四届董事会第十九
次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已投入募投项目自有资金。现将有关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

2023 年 7 月 20 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意山东国子
软件股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1587 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行价格为 10.50 元/股，初始发行股数为 22,150,000 股（未考虑超额配售选择权的情况下），在初始发行规模 22,150,000 股的基础上全额行使超额配售选择权新增发行股票数量3,322,500股，由此发行总股数扩大至25,472,500股。初始发行规模 22,150,000 股股票对应的募集资金总额为 232,575,000.00 元（超额配售选择权行使前），扣除发行费用（不含税）人民币 18,028,857.43 元（超额配售选择权行使前），实际募集资金净额为人民币 214,546,142.57 元（超额
配售选择权行使前）。截至 2023 年 8 月 10 日，上述募集资金已全部到账，并由
天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了天健验[2023]420 号《验资报告》。全额行使超额配售选择权新增发行股票数量 3,322,500 股对应的募集资金总额为 34,886,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 1,983,234.66
元，实际募集资金净额为人民币 32,903,015.34 元。截止 2023 年 9 月 25 日，上
述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行验证，出具了 天健验[2023]526 号《验资报告》。汇总实际募集资金总额为人民币 267,461,250.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币 20,012,092.09 元，实际募 集资金净额为人民币 247,449,157.91 元。

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公 司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定以及公 司《募集资金管理制度》的相关要求，公司对募集资金进行专户存储管理并与中 泰证券、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》， 募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户。

二、募集资金投资项目情况
公司募集资金扣除发行费用后的净额投资于以下项目：

募集资金计划投资总
序号 募集资金用途 实施主体

额（万元）

基于物联网的资产一体化智 山东国子软件股份有

1 能管理平台升级建设项目 限公司 12,730.00

资产管理物联网终端和设备 山东国子软件股份有

2 研发及产业化建设项目 限公司 3,090.00

山东国子软件股份有

3 补充流动资金 8,924.92
限公司

合计 - - 24,744.92

三、使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的情况

公司募投项目实施期间，公司募投项目的支出涉及员工薪酬、社会保险、住 房公积金及税金等，存在自有资金账户与募……
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