公告日期：2026-02-10

证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2026-006
债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

关于“优机定转”开始转股的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

重要内容提示：

转股价格：34.53元/股

转股起止日期：2026年2月19日（非交易日顺延至下一个交易日，即2026年2月24日）至2031年8月12日。

转股股份来源：新增股份。

锁定期安排：债券持有对象转股的，所转股票自本次可转债发行结束之日起18个月内不得转让。

一、 公司可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意四川优机实业股份有限公司向特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可（2025）1467号）同意，四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月13日向特定对象发行1,200,000张可转债，每张面值100元人民币，期限6年。公司本次发行的可转债于2025年9月9日起在北京证券交易挂牌转让，债券简称：优机定转，债券代码：810011。

根据《北京证券交易所上市公司向特定对象发行可转换公司债券业务细则》及《关于公司向特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的“优机定转”自2026年2月19日（非交易日顺延至下一个交易日，即2026年2月24日）起可转换为公司股份。

二、 “优机定转”相关条款

（一） 发行种类及规模：“优机定转”实际发行数量为1,200,000张，该可转
债转换的A股股票将在北交所上市。该可转债票面金额为每张面值100元人民币，本
次发行募集资金总额为人民币1.2亿元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为115,337,735.85元。

（二） 债券利率：第一年为0.20%、第二年为0.50%、第三年为0.80%、第四年为1.10%、第五年为1.40%、第六年为1.70%。

（三） 债券期限：六年，自2025年8月13日至2031年8月12日。

（四） 转股期起止日期：自本次可转债发行结束之日（2025年8月19日）满六个月后的第一个交易日（2026年2月19日，非交易日顺延至下一个交易日，即2026年2月24日）起至本次可转债到期日（2031年8月12日）止。

（五） 转股价格：34.53元/股

三、 转股申报的有关事项

（一） 可转债代码及简称

可转债代码：810011

可转债简称：优机定转

（二） 转股申报程序

1、转股申报应按照北交所有关规定，通过北交所交易系统以报盘方式进行。
2、持有人可将自己账户内的“优机定转”全部或部分申请转为本公司股份。
3、可转债持有人申请转换成的股份须是一股的整数股。转股时不足转换为
一股的可转债余额，公司将按照北交所等部门的有关规定，在可转债持
有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面余额及
其所对应的当期应计利息，按照四舍五入原则精确到0.01元。

4、债券持有人申请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按
其实际可用的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。

（三） 转股申报时间

持有人可在转股期内（2026年2月19日（非交易日顺延至下一个交易日，
即2026年2月24日）至2031年8月12日）在北交所交易日的正常交易时间申报转
股，但按有关规定，本公司申请停止转股的期间除外。

（四） 可转债的冻结及注销

中国证券登记结算有限责任公司北京分公司对转股申请确认有效后，将
记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益

当日买进的可转换公司债券当日可申请转股。可转债转股新增股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通（锁定期除外）。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权益，在股利分配股权登记日当日登记在册的所有股东（含因本次可转债转股形成的股东）均享受当期股利……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。