公告日期：2025-11-07

证券代码：920943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-122

债券代码：810011 债券简称：优机定转

四川优机实业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 授权现金管理情况

（一）审议情况

四川优机实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29 日及
2025 年 10 月 10 日分别召开第六届董事会审计委员会第十四次会议决议、第
六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管 理的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目实施的前提下，公司 拟使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品品 种为定期存款、结构性存款、可转让大额存单等安全性高、流动性好、可以保 障投资本金安全的银行理财产品。公司拟投资产品的期限最长不超过 12 个月， 在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至 该笔交易期满之日。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《使用闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号： 2025-116）。

（二）披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则》相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披露；上 市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额，适用 上述标准。

公司本次以闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币 2,000 万元，全部
用于购买结构性存款。截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的
未到期余额为 7,000 万元，合计占公司 2024 年度经审计净资产的 11.48%，达
到上述披露标准，现予以披露。
二、 本次委托理财情况
（一） 本次委托理财产品的基本情况

产品

预计年化

受托方 金额 产品 收益 投资 资金
产品类型 产品名称 收益率

名称 （万 期限 类型 方向 来源
（%）

元）

成都银 银 行 理 芙 蓉 锦 2,000 1.0-1.9 91 天 保 本 结 构 募 集
行股份 财产品 程 单 位 浮 动 性 存 资金
有限公 结 构 性 收益 款

司金牛 存款

支行
（二） 使用闲置募集资金投资产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为结构性存款，收益类型 为保本保最低收益型，市场风险小，出现本金损失的概率较低，能够满足安全 性高、流动性好、保证本金安全的要求。
（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。
（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

本次理财受托方为成都银行股份有限公司金牛支行，公司董事会已对受托 方的基本情况、信用情况及其履约能力等进行了必要的调查，受托方信用情况 良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。
三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

（一）公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对闲置募集资金进 行现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。
（二）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现 或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（三）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、董事会审 计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行 审计；

（四）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、 风险提示

公司本次使用部……
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