公告日期：2025-12-02

关于山东齐鲁华信实业股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“保荐机构”）作为山东齐鲁华信实业股份有限公司（以下简称“齐鲁华信”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法津、法规和规范性文件的规定，对齐鲁华信部分募投项目延期事项进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东齐鲁华信实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]183 号）核准，公司发行人民币普通股 38,390,345 股（超额配售选择权行使后），发行价格为人民币 7.00元/股，募集资金总额为人民币 268,732,415.00 元（超额配售选择权行使后），扣除发行费用人民币 30,996,066.60 元后，募集资金净额为人民币 237,736,348.40
元。此次发行初始募集资金与超额配售部分募集资金分别于 2021 年 2 月 4 日和
2021 年 3 月 26 日到位。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金
到位情况进行了审验，并分别出具了中天运[2021]验字第 90012 号《验资报告》和中天运[2021]验字第 90026 号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，公司建立健全《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金五方监管协议，严格遵守公司各项内部控制制度，根据募集资金用途使用募集资金。

二、募集资金使用情况

截至2025年11月28日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计划投 累计投入募

序号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整后） 集资金金额 投入进度（%）
（2） （3）=（2）/（1）
（1）

1000 吨汽车尾气 山东齐鲁华

1 治理新材料+3000 信高科环保 15,373.24 16,996.42 110.59%
吨吸附剂新材料 新材料有限

生产线建设项目 公司

分子筛催化新材 山东齐鲁华

2 料工程技术研究 信高科有限 5,275.62 5,084.17 96.37%
中心建设项目 公司

山东齐鲁华

3 补充流动资金 信实业股份 3,124.77 3,124.77 100.00%
有限公司

注：1、“1000 吨汽车尾气治理新材料+3000 吨吸附剂新材料生产线建设项目”的累计投入募集资金金额包含利息收入金额；
2、“分子筛催化新材料工程技术研究中心建设项目”已结项。

截至 2025 年 11 月 28 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 专用账号 金额（元）

山东齐鲁华信高科环 齐商银行股份有限公司

保新材料有限公司 周村支行 801103801421020935 14,702.44

山东齐鲁华信高科环 齐商银行股份有限公司

保新材料有限公司 周村支行 801103801421020894 309,692.39

合计 - - 324,394.83

三……
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