公告日期：2025-11-28

证券代码：920786 证券简称：骑士乳业 公告编号：2025-118
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“骑士乳业”）于
2025 年 11 月 26 日召开第六届董事会第二十七次会议审议通过了《关于募投项
目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司 2023 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目 “骑士乳业奶牛养殖项目”已达到预定可使用状态，同意公司将上述募投项目结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。现将相关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142 号）核准，公司于北京证券交易所向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)52,270,000 股，发行价为 5.00 元/股，募集资金总额为人民币 261,350,000.00 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 37,941,080.35 元，实际募集资金净额为人民币223,408,919.65 元。

该次募集资金到账时间为 2023 年 9 月 28 日，本次募集资金到位情况已经天
职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 10 月 8 日出具报告编
号：天职业字[2023]47105 号验资报告。

二、 募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定的要
求制定并修订了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、投资项目的变更及使用情况的监督与责任追究等进行了规定。该管理制度经本公司 2025 年第一次临时股东会审议通过。

（二）募集资金在专项账户的存储情况

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行
签署了募集资金三方监管协议。截至 2025 年 11 月 25 日，公司募集资金存放
专项账户的余额如下：

账户名称 存放银行 银行账户账号 存款方式 余额

内蒙古骑士乳业 97,771,525.28
中国银行包头市青年 150881259142 募集专户、活期存

集团股份有限公

路支行 款

司

鄂尔多斯市骑士 179,916.61
中国银行包头市青年 150881247636 募集专户、活期存

库布齐牧业有限

路支行 款

责任公司

合计 —— —— —— 97,951,441.89
三、 募集资金置换情况

截至 2023 年 10 月 20 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目为人
民币 71,648,176.45 元，以自筹资金支付的发行费用人民币 7,246,642.08 元，合计金额为人民币 78,894,818.53 元。天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了天职业字[2023]48736 号《关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支……
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