公告日期：2025-11-28

国融证券股份有限公司

关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

核查意见

国融证券股份有限公司（以下简称“国融证券”或“保荐机构”）作为内蒙古骑士乳业集团股份有限公司（以下简称“骑士乳业”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，对骑士乳业募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查并发表意见如下：

一、募集资金基本情况

骑士乳业于2023年9月15日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意内蒙古骑士乳业集团股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2142号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行股票每股面值人民币1.00元，发行数量52,270,000股，发行价格为每股人民币5.00元，募集资金总额为人民币261,350,000.00元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币37,941,080.35元，募集资金净额为人民币223,408,919.65元。上述募集资金到账时间为2023年9月28日，募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2023年10月8日出具了天职业字[2023]47105号验资报告。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券
交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。

根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议。

截至2025年11月25日，公司募集资金存放专项账户的余额如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（元）

内蒙古骑士乳业集团 中国银行包头市青年 150881259142 97,771,525.28

股份有限公司 路支行

鄂尔多斯市骑士库布 中国银行包头市青年 150881247636 179,916.61

齐牧业有限责任公司 路支行

合计 97,951,441.89

三、募集资金投资项目情况

截至2025年11月25日，公司上述发行股份的募集资金投资项目投入情况如下：
单位：万元

序 募集资金计划投资总额 累计投入募

号 募集资金用途 实施主体 （调整后） 集

资金金额

1 骑士乳业奶牛 鄂尔多斯市骑士库布齐牧业 22,340.89 12,657.32

养殖项目 有限责任公司

合计 22,340.89 12,657.32

四、募集资金置换情况

公司于2023 年 10 月 26 日召开第六届董事会第七次会议、第六届监事会第

七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用……
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