公告日期：2025-12-10

证券代码：920694 证券简称：中裕科技 公告编号：2025-124
中裕软管科技股份有限公司

关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

中裕软管科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中裕科技”）于 2025 年
12 月 9 日召开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募集资金投资项目“柔性增强热塑性复合管量产项目（安徽优耐德）”、“柔性增强热塑性复合管量产项目（沙特）”、“钢衬改性聚氨酯耐磨管量产项目”和“检测中心项目”（以下简称“募投项目”）已达到预定可使用状态，拟对募投项目进行结项并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

公司本次北交所发行上市向不特定合格投资者公开发行普通股股票24,100,000.00 股，发行价格为人民币 12.33 元/股，募集资金总额为人民币297,153,000.00 元，扣除承销费及保荐费 21,024,976.42 元（不含税）后的募集资
金为 276,128,023.58 元，已由东吴证券于 2023 年 4 月 14 日汇入公司在中国农业
银行股份有限公司泰州姜堰支行开立的账号为 10208001040229369 的人民币账户内；减除其他发行费用人民币 6,692,427.25 元后，募集资金净额为人民币269,435,596.33 元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“中兴华验字（2023）第 020004 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及公司《募集资金管理制度》的相关要求，公司开立了募集资金专项账户，并与东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司泰州姜堰支行、交通银行股份有
限公司泰州分行、招商银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 4 月 13 日分别签订
了《募集资金专户三方监管协议》；全资子公司安徽优耐德管道技术有限公司开立了募集资金专项账户，并与公司、东吴证券股份有限公司、中国农业银行股份
有限公司泰州姜堰支行于 2023 年 6 月 6 日签订了《募集资金专户四方监管协
议》；控股子公司江苏中裕能源装备有限公司开立了募集资金专项账户，并与公
司、东吴证券股份有限公司、交通银行股份有限公司泰州分行于 2023 年 6 月 6
日签订了《募集资金专户四方监管协议》；控股子公司中裕工业公司开立了募集资金专项账户，控股子公司中裕工业公司及公司与东吴证券股份有限公司、中国工商银行利雅得分行于2024年6月13日签订了《募集资金专户三方监管协议》。
截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金专户情况如下：

开户主体 开户银行 账号 余额（元）

中裕软管科技股份 中国农业银行股份有限公司

有限公司 泰州姜堰支行 10208001040229369 4,776,907.79

中裕软管科技股份 交通银行股份有限公司泰州

有限公司 姜堰支行 701066010013000054475 3,891.50

中裕软管科技股份 招商银行股份有限公司泰州

有限公司 姜堰支行 523901199310858 221.30

安徽优耐德管道技 中国农业银行股份有限公司

术有限公司 泰州姜堰支行 10208001040229625 0.00

安徽优耐德管道技 宁波银行南京江北新区支行

术有限公司 (理财产品专用结算账户) 86021110000308552 0.00

江苏中裕能源装备 交通银行股份有限公司泰州

有限公司 姜堰支行 7010660100130000562……
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