公告日期：2026-02-11

证券代码：920679 证券简称：前进科技 公告编号：2026-007
浙江前进暖通科技股份有限公司

期货套期保值业务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 10
日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定<期货套期保值业务
管理制度>的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、 分章节列示制度主要内容：

浙江前进暖通科技股份有限公司

期货套期保值业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范浙江前进暖通科技股份有限公司（以下简称“公司”）期货
套期保值业务的管理，充分利用期货市场价格发现和规避风险的功能，规范套 期保值业务管理流程和交易行为，有效防范和化解经营风险，根据《中华人民 共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》及《浙江 前进暖通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，制定本 制度。

险，锁定经营成本，不得进行投机和套利交易。

第三条 公司期货期权业务应遵守以下基本原则：

（一）进行期货期权业务只能进行境内、场内市场交易，不得进行境外、场外市场交易；

（二）进行期货期权业务的品种限于与公司生产经营所需的原材料品种、质量和规格相同、相近的期货品种；

（三）公司进行期货期权套期保值的数量原则上不得超过实际现货交易的数量，期货期权持仓量原则上应不超过相应期限预计的现货交易量；

（四）公司应以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；

（五）公司不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

第二章 组织机构及职能分工

第四条 公司设立“套期保值领导小组”，管理公司套期保值业务。套期保
值领导小组成员为：董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书、采购负责人、销售负责人等相关人员。董事长为套期保值领导小组负责人，同时也是套保业务的决策人，在董事会授权框架内负责套保业务的具体运作。

第五条 套期保值领导小组的职责为：

（一）负责召开套期保值领导小组会议，制订年度套期保值计划，并提交董事会审议；

（二）听取套期保值操作小组的工作报告，批准授权范围内的套期保值方案；

（三）负责交易风险的应急处理；

（四）负责向董事会提交年度报告和下年度工作计划；

（五）负责对公司从事套期保值业务进行监督管理，对公司套期保值的风险进行管理控制；

（六）跟踪套期保值业务公开市场价格或者公允价值的变化，及时跟踪套期保值业务与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，并向管理层和董事会报告套期保值业务授权执行情况、交易头寸情况、风险评估结果、交易盈亏状

（七）及时跟踪期货期权和衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，对套期保值效果进行持续评估；

（八）行使董事会、股东会授予的其他职责。

第六条 套期保值领导小组下设“套期保值操作小组”，主要职责如下：
（一）制订、调整套期保值方案，并报套期保值领导小组审批；

（二）执行具体的套期保值交易；

（三）向套期保值领导小组汇报并提交书面工作报告；

（四）其他日常管理和联系工作。

第七条 套期保值操作小组各岗位人员应有效分离，不得交叉或越权行使
其职责，确保能够相互独立并监督制约。

第八条 公司董事会秘书负责公司套期保值业务的信息披露工作。

第九条 公司财务部门负责调拨期货保值所需资金，并监控期货账户资金
流向及风险。

第十条 公司内部审计部门负责定期、不定期对套期保值业务进行检查，监
督套期保值参与人员执行风险管理政策和风险管理工作程序，及时防范业务中的操作风险，并定期向董事会审计委员会汇报套期保值业务情况。

第十一条 公司应当指定董事会审计委员会审查期货交易的必要性、合理
性、可行性、对上市公司的影响及风险控制情况，必要时可以聘请专业机构出具可行性分析报告。董事会审计委员会应加强对期货交易相关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。