公告日期：2026-02-12

国投证券股份有限公司

关于山东数字人科技股份有限公司

募投项目结项并将节余募集资金永久补流的核查意见

山东数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”或“公司”）股票于 2020
年 12 月 8 日在全国中小企业股份转让系统精选层挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日
平移至北京证券交易所上市。国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”或“保荐机构”）作为山东数字人科技股份有限公司（以下简称“数字人”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对数字人募投项目结项并将节余募集资金永久补流进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

中国证券监督管理委员会于 2020 年 9 月 27 日核发《关于核准山东数字人科
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可（2020）2376 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 800 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2020 年 11 月 23 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票
6,956,522 股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 12.50 元，募集资金总额为
86,956,525.00 元，减除发行费用人民币 12,541,115.39 元后，募集资金净额为
74,415,409.61 元。2021 年 1 月 6 日，公司全额行使超额配售选择权，按照发行
价格 12.50 元/股发行 104.3478 万股股票，公司由此增加的募集资金总额为13,043,475.00 元，连同初始发行规模 695.6522 万股股票对应的募集资金总额86,956,525.00 元，本次发行最终募集资金总额为 10,000.00 万元。扣除发行费用合计 12,541,115.39 元后，募集资金净额为 87,458,884.61 元。

上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出
具了《验资报告》（天健验〔2020〕4-5 号）及《验资报告》（天健验〔2021〕4-1号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《山东数字人科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金
专户，并连同保荐机构于 2020 年 12 月 8 日与齐鲁银行股份有限公司山东自贸试
验区济南片区分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
截至 2026 年 2 月 9 日，公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存
放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2026 年 2 月 9 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注 募集资金用途

齐鲁银行股份有限 8661173110142102 高清晰度数字
公司山东自贸试验 8611 10,370,706.64 - 人体研发及产
区济南片区分行 业化建设项目

齐鲁银行股份有限 8661173110142102 数字人云平台
公司山东自贸试验 8628 - 已销户 建设项目
区济南片区分行

合计 10,370,706.64 - -

2023年12月21日，公司募投项目“数字人云平台建设项目”建设完毕并达到预定可使用状态，公司董事会授权公司财务部门办理节余募……
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