公告日期：2026-01-19

证券代码：920662 证券简称：方盛股份 公告编号：2026-011
无锡方盛换热器股份有限公司

关于开展商品套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

无锡方盛换热器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 15 日
召开第四届董事会第十五次会议审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》。根据公司业务发展需要，公司拟开展铝期货套期保值业务，现将有关情况公告如下：
一、 公司开展铝套期保值业务的目的

铝为公司重要原材料，其价格波动对公司经营业绩带来较大影响。为规避原材料价格波动对公司生产经营造成的不利影响，降低经营风险，锁定产品利润，公司拟开展铝期货期权套期保值业务。
二、套期保值的开展方式

1、交易品种：上海期货交易所上市的铝期货合约、期权合约。

2、投入资金：套期保值的交易保证金最高额度不超过 1,000 万元，且期货期权套期保值数量原则上应不超过套期保值的现货数量。在董事会审议通过的12 个月内有效，可循环滚动使用。

3、资金来源：自有资金。
三、套期保值业务的风险分析

1、价格波动风险：期货期权行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货期权交易的损失。

2、资金风险：期货期权交易采取保证金和逐日盯市制度，可能会存在未及时补充保证金而被强行平仓的风险。

3、内部控制风险：期货期权交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

4、技术风险：可能会由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，导致交易指令延迟、中断或数据错误等问题而造成技术风险。

5、操作风险：存在由于操作员主观臆断或不完善的操作造成错单，给公司带来损失的风险。

6、违约风险：期货期权价格出现不利的大幅波动时，客户可能违反合同的相关约定，取消产品订单，造成公司损失。
四、风险控制措施

1、公司将套期保值业务与其他经营业务相匹配，最大程度对冲价格波动风险。公司套期保值业务只限于在境内期货交易所的铝商品期货期权，严禁进行以逐利为目的的任何投机交易。

2、公司将按照相关资金管理制度，合理调度和严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金。自本议案经董事会通过之日起 12 个月内，公司各项套期保值业务必须严格限定在经批准的套期保值计划内进行，不得超范围操作。

3、公司已制定《商品套期保值业务管理制度》，规定公司进行套期保值业务只能以规避经营所需产品价格变动风险为目的，不得进行投机和套利交易。同时公司设立套期保值领导小组，作为管理公司套期保值业务的执行机构。

4、公司设立符合要求的交易、通讯及信息设施系统，确保交易系统的正常运行，确保交易工作的正常开展，当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。套期保值业务的风险影响事件，本公司将及时进行公告。
五、会计政策及核算原则

公司根据财政部颁发的《企业会计准则》规定的会计政策对套期保值业务
进行会计核算。
六、相关审核及批准程序

2026年1 月13日召开的第四届董事会战略委员会第四次会议审议通过《关
于开展商品套期保值业务的议案》，2026 年 1 月 15 日召开的第四届董事会第十
五次会议审议通过《关于开展商品套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东会审议。本议案自董事会通过之日起 12 个月内有效。
七、备查文件目录
（一）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》
（二）《无锡方盛换热器股份有限公司第四届董事会战略委员会第四次会议决议》

无锡方盛换热器股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日

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