公告日期：2026-01-06

东北证券股份有限公司关于华维设计集团股份有限公司
部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构

的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为华维设计集团股份有限公司（以下简称“华维设计”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件要求，对公司部分募集资金投资项目延期及调整投资内部投资结构事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

2021 年 1 月 20 日，华维设计发行普通股 20,619,000 股，发行方式为定价
发行，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额为 188,870,040.00 元，募集资金
净额为 171,496,895.08 元，到账时间为 2021 年 1 月 25 日。

本次募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并于 2021 年 1 月 26 日出具《华维设计集团股份有限公司验资报告书》（天职业
字[2021]2780 号）。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签订了募集资金监管协议。
二、募集资金使用情况

截至 2025 年 11 月 30 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：万元

募集资金计划投 累计投入募集 投入进度（%）

序号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整 资金金额 （3）=（2）/

后）（1） （2） （1）

1 设计服务网络项 华维设计 7,785.90 4,208.82 54.06%

目

2 设计与研发中心 华维设计 3,127.204 433.60 13.87%

项目

合计 - - 10,913.104 4,642.42 42.54%

注：2023 年 6 月 13 日，公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整部分
募投项目并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。为降低异地项目管理风险，集中精力将现有异地项目团队做精做强，同意公司募投项目之一“设计服务网络项目”实施地点减少杭州、成都，投资金额相应缩减至 7,785.90 万元。因“设计服务网络项目”减少实施地以及相应缩减“设计服务网络项目”投资规模而调减的投资金额为 6,236.58 万元，公司将该部分募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营。

截至 2025 年 11 月 30 日，公司募集资金的存储情况如下：

单位：元

账户名称 银行名称 专户账号 金额（元）

1 广发银行股份有限公司南 9550880224418300132 44,698,653.17
昌高新支行

2 北京银行股份有限公司南 20000046671300038884190 29,270,543.57
昌西湖支行

合计 73,969,196.74

注：公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金存入定期存款户：

1、广发银行股份有限公司南昌高新支行，账号 9550880224418300222；截至 2025 年 11
月 30 日止，余额为 4,000.00 万元，其中 2,000.00 万元存款期限六个月，到期日 2025 年
12 月 11 日，利率为 1.20%；2,000.00 万元存款期限一年，到期日 2025 年 12 月 4 日，利率
为 1.60%；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。